Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H
IE00BG227150
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H/ IE00BG227150 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.0009 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.7774GBP |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Egbert Bronsema |
Объем фонда: |
6.53 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
23.05.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
- GBP |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Aegon AM |
Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
United Kingdom |
|
31.15% |
Netherlands |
|
10.69% |
Germany |
|
6.69% |
Spain |
|
4.30% |
United States of America |
|
4.20% |
France |
|
4.10% |
Ireland |
|
3.90% |
Cash |
|
2.60% |
Другие |
|
32.37% |