Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H
IE00BG227150
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H/ IE00BG227150 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.0009 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7774GBP |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Egbert Bronsema |
| Объем фонда: |
6.53 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
23.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
- GBP |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
| United Kingdom |
|
31.15% |
| Netherlands |
|
10.69% |
| Germany |
|
6.69% |
| Spain |
|
4.30% |
| United States of America |
|
4.20% |
| France |
|
4.10% |
| Ireland |
|
3.90% |
| Cash |
|
2.60% |
| Другие |
|
32.37% |
