Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche I USD Distribution
IE00BKZGL980
Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche I USD Distribution/ IE00BKZGL980 /
NAV 2024. 08. 22.
Vált.-0,6000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
83,7600 USD
-0,71%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
92,8700
+5,32%
-5,92%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
120,3400
+4,78%
+6,51%
Barings Emerging Markets Local D...
Osztalékfizetés
90,1000
+4,76%
+6,45%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
106,0900
+7,45%
+1,16%
Barings Emerging Markets Local D...
Osztalékfizetés
83,7600
+7,34%
-1,85%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
106,4300
+5,93%
-3,98%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
104,3100
+7,40%
+0,99%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
108,8400
+7,34%
+0,84%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
91,3200
+4,63%
-7,65%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
117,6800
+4,83%
+6,64%
Barings Emerging Markets Local D...
Osztalékfizetés
73,7200
+6,16%
-4,92%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
114,7900
+7,53%
+1,37%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
118,2200
+6,77%
-0,76%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
90,2600
+5,21%
-6,12%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
115,4900
+4,21%
+4,78%
Barings Emerging Markets Local D...
Újrabefektetés
112,6300
+6,76%
-0,81%
Teljesítmény
YTD
+0,44%
6 Hónap
+3,10%
1 Év
+7,34%
3 Év
-1,85%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-4,20%
Év
2023
+15,03%
2022
-9,75%
2021
-15,05%
Osztalék
2024. 07. 01.
1,09 USD
2024. 04. 02.
1,07 USD
2024. 01. 02.
1,07 USD
2023. 10. 02.
1,12 USD
2023. 07. 03.
1,11 USD
2023. 04. 03.
1,12 USD
2023. 01. 03.
1,08 USD
2022. 10. 03.
1,01 USD
2022. 07. 01.
1,10 USD
2022. 04. 01.
1,05 USD