RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche I USD Distribution/  IE00BKZGL980  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,6000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,7600USD -0,71% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -2,46 -0,27 6,18 4,22 -
2021 -2,44 -3,51 -3,96 1,78 3,00 -0,45 -1,97 0,80 -4,55 -3,82 -2,99 2,30 -15,05%
2022 -1,26 -5,37 -0,12 -5,32 2,43 -4,78 0,78 -0,21 -3,62 -1,60 8,33 1,36 -9,75%
2023 4,91 -3,96 4,74 1,09 -1,25 4,00 3,13 -3,42 -4,00 -1,17 6,34 4,47 +15,03%
2024 -1,97 -0,79 -0,30 -2,47 1,69 -1,32 2,44 3,31 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,35% 7,35% 8,54% 9,86% -%
Sharpe ráta -0,39 0,38 0,45 -0,42 -
Legjobb hónap +4,47% +3,31% +6,34% +8,33% -
Legrosszabb hónap -2,47% -2,47% -4,00% -5,37% -
Maximális veszteség -6,25% -5,55% -7,24% -26,75% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 92,8700 +5,32% -5,92%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,3400 +4,78% +6,51%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 90,1000 +4,76% +6,45%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,0900 +7,45% +1,16%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 83,7600 +7,34% -1,85%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,4300 +5,93% -3,98%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 104,3100 +7,40% +0,99%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 108,8400 +7,34% +0,84%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 91,3200 +4,63% -7,65%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 117,6800 +4,83% +6,64%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 73,7200 +6,16% -4,92%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 114,7900 +7,53% +1,37%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 118,2200 +6,77% -0,76%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,2600 +5,21% -6,12%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 115,4900 +4,21% +4,78%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,6300 +6,76% -0,81%

Teljesítmény

YTD  
+0,44%
6 Hónap  
+3,10%
1 Év  
+7,34%
3 Év
  -1,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,20%
Év
2023  
+15,03%
2022
  -9,75%
2021
  -15,05%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,09 USD
2024. 04. 02. 1,07 USD
2024. 01. 02. 1,07 USD
2023. 10. 02. 1,12 USD
2023. 07. 03. 1,11 USD
2023. 04. 03. 1,12 USD
2023. 01. 03. 1,08 USD
2022. 10. 03. 1,01 USD
2022. 07. 01. 1,10 USD
2022. 04. 01. 1,05 USD