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Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche I EUR Unhedged Distribution/  IE00BG36V146  /

Fonds
NAV19.07.2024 Diff.-0,2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,0100EUR -0,26% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - 0,79 -
2019 6,13 -0,28 0,08 0,00 0,91 4,21 2,54 -5,20 3,08 1,76 -1,66 2,98 +14,97%
2020 0,66 -2,19 -12,72 6,12 5,86 0,05 -0,72 -1,26 -1,05 0,89 3,41 1,89 -0,41%
2021 -0,81 -3,42 -0,82 0,51 1,79 2,27 -0,87 1,27 -2,78 -2,34 -0,27 1,26 -4,31%
2022 1,49 -5,55 0,82 -0,16 0,88 -2,43 3,32 1,20 -3,32 -0,87 4,68 -2,21 -2,58%
2023 3,08 -1,64 2,24 -0,52 2,27 1,64 2,05 -1,90 -1,59 -1,01 3,01 3,20 +11,12%
2024 -0,32 -0,42 -0,10 -1,48 0,16 -0,04 0,81 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,72% 5,73% 6,39% 7,51% 8,89%
Sharpe Ratio -1,09 -0,81 -0,37 -0,30 -0,37
Bester Monat +3,20% +0,81% +3,20% +4,68% +6,12%
Schlechtester Monat -1,48% -1,48% -1,90% -5,55% -12,72%
Maximaler Verlust -3,77% -3,77% -6,14% -12,04% -21,69%
Outperformance -0,75% - -1,15% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 90,0400 -3,32% -10,08%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 118,8800 +1,36% +4,41%
Barings Emerging Markets Local D... ausschüttend 89,0100 +1,34% +4,34%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 102,6600 -1,26% -3,40%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 103,1200 -2,65% -8,30%
Barings Emerging Markets Local D... ausschüttend 81,0700 -1,36% -6,25%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 100,9500 -1,31% -3,54%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 105,3400 -1,36% -3,69%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 88,5900 -3,88% -11,73%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 116,2500 +1,41% +4,54%
Barings Emerging Markets Local D... ausschüttend 71,4800 -2,45% -9,11%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 111,0800 -1,19% -3,18%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 114,4700 -1,89% -5,22%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 87,5200 -3,35% -10,26%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 114,1400 +0,80% +2,70%
Barings Emerging Markets Local D... thesaurierend 109,0500 -1,91% -5,28%

Performance

lfd. Jahr
  -1,41%
6 Monate
  -0,48%
1 Jahr  
+1,34%
3 Jahre  
+4,34%
5 Jahre  
+1,91%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,72%
Jahr
2023  
+11,12%
2022
  -2,58%
2021
  -4,31%
2020
  -0,41%
2019  
+14,97%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 1,21 EUR
02.04.2024 1,19 EUR
02.01.2024 1,16 EUR
02.10.2023 1,27 EUR
03.07.2023 1,22 EUR
03.04.2023 1,24 EUR
03.01.2023 1,21 EUR
03.10.2022 1,23 EUR
01.07.2022 1,26 EUR
01.04.2022 1,13 EUR
04.01.2022 1,26 EUR
01.10.2021 1,37 EUR
01.07.2021 1,14 EUR
01.04.2021 1,12 EUR
04.01.2021 1,01 EUR
01.10.2020 0,94 EUR
01.07.2020 1,19 EUR
01.04.2020 1,59 EUR
02.01.2020 1,16 EUR
01.10.2019 1,16 EUR
01.07.2019 1,23 EUR
01.04.2019 1,34 EUR
02.01.2019 1,27 EUR