RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche B USD Accumulation/  IE00BKZGKM40  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,9600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,0000USD -0,87% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 2,23 1,56 -
2018 5,60 -0,89 1,09 -3,67 -6,33 -2,53 3,24 -7,01 1,83 -1,60 0,09 1,85 -8,75%
2019 6,53 -1,03 -1,30 -0,22 0,34 6,50 0,28 -6,23 2,04 4,14 -2,81 4,85 +12,97%
2020 -0,62 -3,04 -12,80 5,95 7,51 1,03 4,54 -0,63 -2,47 0,23 6,20 4,23 +8,67%
2021 -1,50 -3,50 -3,95 2,95 3,02 -0,44 -0,86 0,81 -4,54 -2,47 -2,99 2,32 -10,97%
2022 0,06 -5,36 -0,12 -5,31 2,43 -4,77 0,79 -0,19 -5,81 0,69 8,34 1,38 -8,45%
2023 4,92 -3,95 4,74 1,10 -1,24 4,02 3,14 -3,43 -4,00 -1,14 6,34 4,48 +15,14%
2024 -1,95 -0,79 -0,28 -2,46 1,69 -1,30 2,44 3,58 4,32 -0,87 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,40% 7,76% 8,31% 9,84% 10,88%
Sharpe ráta 0,32 1,73 1,51 -0,14 -0,07
Legjobb hónap +4,48% +4,32% +6,34% +8,34% +8,34%
Legrosszabb hónap -2,46% -2,46% -2,46% -5,81% -12,80%
Maximális veszteség -6,22% -4,64% -6,92% -21,48% -27,83%
Túlteljesítés -0,97% - -1,31% +3,52% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 96,0800 +13,53% -1,65%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 125,2100 +9,64% +10,48%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 92,4500 +8,11% +8,88%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,0000 +15,80% +5,85%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,6500 +14,10% +2,70%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,4500 +13,55% +0,71%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 74,9500 +13,21% -2,50%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 75,2100 +14,16% +1,62%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 82,2000 +13,33% -3,85%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 82,5500 +13,71% -1,22%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 81,7900 +14,15% +1,57%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 83,9600 +13,27% -3,96%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 76,7900 +13,65% -1,26%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 110,1800 +14,14% +0,45%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,7900 +13,16% -0,40%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 85,6300 +12,45% -2,13%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 86,4900 +13,13% -2,68%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 103,0900 +12,16% -
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 108,1500 +15,74% +5,67%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,8500 +15,70% +5,53%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 94,4000 +12,78% -3,47%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 122,4500 +9,69% +10,61%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 75,5500 +13,38% -1,56%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 119,0400 +15,90% +6,08%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 122,5000 +15,08% +3,85%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 93,3800 +13,44% -1,85%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,0900 +9,04% +8,68%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 116,7000 +15,05% +3,79%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 90,5100 +13,62% +0,20%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 86,5300 +12,75% -5,25%

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+8,02%
1 Év  
+15,80%
3 Év  
+5,85%
5 Év  
+13,17%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,29%
Év
2023  
+15,14%
2022
  -8,45%
2021
  -10,97%
2020  
+8,67%
2019  
+12,97%
2018
  -8,75%