RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche E1 USD Accumulation/  IE00BL0BMD69  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,8500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,2200USD -0,71% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 7,47 0,97 4,48 -0,69 -2,53 0,17 6,15 4,17 -
2021 -1,56 -3,55 -4,00 2,89 2,96 -0,48 -0,92 0,76 -4,59 -2,53 -3,04 2,26 -11,54%
2022 0,01 -5,40 -0,17 -5,37 2,39 -4,82 0,73 -0,24 -5,86 0,64 8,28 1,32 -9,03%
2023 4,86 -4,00 4,69 1,04 -1,29 3,96 3,09 -3,47 -4,04 -1,21 6,29 4,43 +14,41%
2024 -2,02 -0,83 -0,35 -2,50 1,64 -1,36 2,39 3,28 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,35% 7,35% 8,54% 9,85% -%
Sharpe ráta -0,46 0,30 0,38 -0,39 -
Legjobb hónap +4,43% +3,28% +6,29% +8,28% +8,28%
Legrosszabb hónap -2,50% -2,50% -4,04% -5,86% -5,86%
Maximális veszteség -6,37% -5,60% -7,28% -25,20% -
Túlteljesítés -0,95% - -1,65% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 92,8700 +5,32% -5,92%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 120,3400 +4,78% +6,51%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 90,1000 +4,76% +6,45%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,0900 +7,45% +1,16%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 83,7600 +7,34% -1,85%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 106,4300 +5,93% -3,98%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 104,3100 +7,40% +0,99%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 108,8400 +7,34% +0,84%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 91,3200 +4,63% -7,65%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 117,6800 +4,83% +6,64%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 73,7200 +6,16% -4,92%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 114,7900 +7,53% +1,37%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 118,2200 +6,77% -0,76%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,2600 +5,21% -6,12%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 115,4900 +4,21% +4,78%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 112,6300 +6,76% -0,81%

Teljesítmény

YTD  
+0,09%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+6,77%
3 Év
  -0,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,22%
Év
2023  
+14,41%
2022
  -9,03%
2021
  -11,54%