RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche C EUR Unhedged Accumulation/  IE00BG36TY32  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,2500EUR -0,27% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 3,02 -6,48 2,00 0,86 0,16 0,87 -
2019 6,12 -0,28 0,08 -0,03 0,91 4,19 2,56 -5,20 3,07 1,76 -1,65 3,50 +15,55%
2020 0,66 -2,18 -12,68 6,10 5,87 0,05 -0,72 -1,25 -1,04 0,89 3,41 1,89 -0,33%
2021 -0,81 -3,41 -0,81 0,50 1,81 2,26 -0,86 1,27 -2,78 -2,34 -0,26 1,27 -4,26%
2022 1,50 -5,54 0,82 -0,14 0,88 -2,43 3,33 1,21 -3,32 -0,86 4,68 -2,22 -2,53%
2023 3,09 -1,64 2,24 -0,52 2,27 1,64 2,06 -1,89 -1,59 -0,99 3,01 3,20 +11,20%
2024 -0,31 -0,41 -0,10 -1,48 0,16 -0,03 0,81 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,72% 5,73% 6,39% 7,51% 8,89%
Sharpe ráta -1,08 -0,80 -0,36 -0,29 -0,35
Legjobb hónap +3,20% +0,81% +3,20% +4,68% +6,10%
Legrosszabb hónap -1,48% -1,48% -1,89% -5,54% -12,68%
Maximális veszteség -3,75% -3,75% -6,11% -12,01% -21,66%
Túlteljesítés -1,08% - -0,86% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 90,0400 -3,32% -10,08%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 118,8800 +1,36% +4,41%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 89,0100 +1,34% +4,34%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 102,6600 -1,26% -3,40%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 103,1200 -2,65% -8,30%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 81,0700 -1,36% -6,25%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 100,9500 -1,31% -3,54%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 105,3400 -1,36% -3,69%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 88,5900 -3,88% -11,73%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 116,2500 +1,41% +4,54%
Barings Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 71,4800 -2,45% -9,11%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 111,0800 -1,19% -3,18%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 114,4700 -1,89% -5,22%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 87,5200 -3,35% -10,26%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 114,1400 +0,80% +2,70%
Barings Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 109,0500 -1,91% -5,28%

Teljesítmény

YTD
  -1,37%
6 Hónap
  -0,45%
1 Év  
+1,41%
3 Év  
+4,54%
5 Év  
+2,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,25%
Év
2023  
+11,20%
2022
  -2,53%
2021
  -4,26%
2020
  -0,33%
2019  
+15,55%