Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche C EUR Unhedged Accumulation/  IE00BG36TY32  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.-0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
122,4500EUR -0,11% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Baring Int.Fd.M.(IE) 

Strategia inwestycyjna

To seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of local currency-denominated debt securities which are issued by governments and quasi-sovereign agencies and companies in emerging markets. Emerging markets are regions of the world that are still developing their economies. At the time of purchase of an asset by the Fund (i) exposure to a single emerging market country will not exceed 20% of Fund net asset value and (ii) net non-USD exposure will not exceed 150% of Fund net asset value. Up to 20% of the Fund"s net assets may be invested in convertible securities. The Fund is also permitted to invest in other types of debt securities, other Funds, cash and cash-equivalent securities and money market instruments. The Fund may take currency exposure in respect of the entire portfolio to multiple currencies on an opportunistic basis using cash and derivative products.
 

Cel inwestycyjny

To seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of local currency-denominated debt securities which are issued by governments and quasi-sovereign agencies and companies in emerging markets. Emerging markets are regions of the world that are still developing their economies. At the time of purchase of an asset by the Fund (i) exposure to a single emerging market country will not exceed 20% of Fund net asset value and (ii) net non-USD exposure will not exceed 150% of Fund net asset value. Up to 20% of the Fund"s net assets may be invested in convertible securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Aktywa: 1,92 mld  USD
Data startu: 06.06.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 7 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adres: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Kraj: Irlandia
Internet: www.barings.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,08%
Gotówka
 
2,15%
Inne
 
3,77%

Kraje

Afryka Południowa
 
12,98%
Indonezja
 
10,18%
Kolumbia
 
8,78%
Ponadnarodowa
 
7,85%
Czechy
 
7,50%
Malezja
 
7,48%
Meksyk
 
7,15%
Węgry
 
5,74%
Polska
 
5,69%
Peru
 
5,43%
Tajlandia
 
4,62%
Rumunia
 
2,60%
Gotówka
 
2,15%
Chile
 
1,85%
Turcja
 
1,36%
Inne
 
8,64%

Waluty

Złoty polski
 
13,71%
Baht tajski
 
12,38%
Real brazylijski
 
12,35%
Peso meksykańskie
 
10,94%
Rupia indonezyjska
 
10,91%
Ringgit malezyjski
 
7,85%
Rand południowoafrykański
 
7,13%
Forint węgierski
 
6,28%
Juan renminbi chiński
 
5,53%
Peso kolumbijski
 
4,19%
Nuevo Sol peruwiański
 
3,68%
Inne
 
5,05%