SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Zd USD/  IE00BYR8FP40  /

Fonds
NAV19.12.2024 Zm.-0,4000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
121,3300USD -0,33% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 1,50 1,72 0,83 1,83 1,60 -0,02 2,19 -0,15 0,37 2,27 0,40 0,59 +13,90%
2018 1,94 -0,48 -1,10 0,04 -3,13 -1,06 3,20 -1,37 0,63 -1,61 -2,34 0,41 -4,94%
2019 4,59 1,39 0,26 3,35 -2,31 3,56 1,01 0,86 1,48 1,94 0,79 2,18 +20,64%
2020 1,59 0,00 -9,69 7,97 2,94 1,78 -0,09 4,02 -0,65 -0,94 6,30 1,15 +14,12%
2021 0,18 0,88 0,74 1,12 0,23 0,51 0,30 0,00 -0,05 0,20 -1,03 1,28 +4,43%
2022 -1,76 -2,25 0,23 -3,16 0,07 -5,55 4,24 -2,77 -6,71 3,73 4,85 0,56 -8,91%
2023 4,20 -1,00 -5,10 1,90 1,00 0,89 3,15 -0,67 -0,54 -0,04 4,66 5,12 +13,93%
2024 0,62 0,07 2,36 -0,22 1,91 -0,03 1,99 1,32 1,32 0,05 0,85 0,68 -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,56% 2,86% 3,51% 8,93% 10,85%
Wskaźnik Sharpe'a 2,54 3,91 2,68 0,28 0,35
Najlepszy miesiąc +5,12% +1,99% +5,12% +5,12% +7,97%
Najgorszy miesiąc -0,22% -0,03% -0,22% -6,71% -9,69%
Maksymalna strata -1,96% -0,89% -1,96% -17,98% -21,90%
Przewaga wyników +8,06% - +9,15% +29,12% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 191,1100 +7,22% +5,21%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 121,3300 +12,25% +16,95%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 120,4700 +9,48% +10,70%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 113,1600 +11,44% +14,48%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 97,1500 +9,26% +8,34%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 88,2000 +7,03% +3,59%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 141,4800 +6,86% +3,41%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 106,3900 +10,18% +13,65%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 188,8600 +10,19% +13,55%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 100,0700 +10,16% +12,36%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 157,6900 +10,14% +12,23%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 211,0400 +9,56% +10,17%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 103,2000 +10,82% +11,51%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 156,5700 +10,51% +10,55%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 183,9800 +12,22% +16,93%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 145,3600 +7,67% +5,12%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 155,4700 +9,73% +8,23%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 145,1000 +11,17% +12,93%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 185,2100 +11,44% +14,48%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 112,8100 +6,89% +2,86%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 98,5700 +9,74% +8,22%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 102,1300 +11,19% +12,82%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 100,2500 +9,46% +10,70%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 89,0000 +6,91% +2,94%
Algebris Financial Credit Fund I... płacące dywidendę 111,2300 +9,54% +10,14%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 179,3800 +9,03% +8,13%

Wyniki

YTD  
+11,44%
6 miesięcy  
+6,80%
1 rok  
+12,25%
3 lata  
+16,95%
5 lat  
+38,20%
10-letnie     -
Od początku  
+80,49%
Rok
2023  
+13,93%
2022
  -8,91%
2021  
+4,43%
2020  
+14,12%
2019  
+20,64%
2018
  -4,94%
2017  
+13,90%
 

Dywidendy

08.10.2024 1,89 USD
08.07.2024 1,94 USD
09.04.2024 1,85 USD
09.01.2024 1,83 USD
09.10.2023 1,83 USD
10.07.2023 1,96 USD
12.04.2023 1,63 USD
10.01.2023 1,58 USD
10.10.2022 1,67 USD
08.07.2022 1,52 USD
08.04.2022 1,36 USD
11.01.2022 1,35 USD
08.10.2021 1,33 USD
08.07.2021 1,09 USD
12.04.2021 1,01 USD
11.01.2021 1,37 USD
08.10.2020 1,44 USD
08.07.2020 1,51 USD
08.04.2020 1,46 USD
09.01.2020 1,29 USD
08.10.2019 1,49 USD
08.07.2019 1,43 USD
08.04.2019 1,25 USD
09.01.2019 1,32 USD
08.10.2018 1,09 USD
09.07.2018 1,41 USD
10.04.2018 1,20 USD
09.01.2018 1,11 USD
09.10.2017 1,31 USD
10.07.2017 1,41 USD
11.04.2017 0,83 USD
11.01.2017 0,02 USD