Algebris Financial Credit Fund Zd USD
IE00BYR8FP40
Algebris Financial Credit Fund Zd USD/ IE00BYR8FP40 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117,6500USD |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Niederlassung Dublin |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
22.12.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,79% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Algebris Inv. (IE) |
| Adres: |
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.algebris.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,14% |
| Gotówka |
|
8,83% |
| Instrument pochodny |
|
0,03% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
19,34% |
| Włochy |
|
18,24% |
| Hiszpania |
|
18,19% |
| Francja |
|
9,62% |
| Gotówka |
|
8,83% |
| Niemcy |
|
8,17% |
| Holandia |
|
6,12% |
| Szwajcaria |
|
5,32% |
| USA |
|
2,04% |
| Irlandia |
|
1,03% |
| Belgia |
|
0,86% |
| Austria |
|
0,75% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,55% |
| Dania |
|
0,42% |
| Grecja |
|
0,19% |
| Inne |
|
0,33% |
Waluty
| Euro |
|
52,34% |
| Dolar amerykański |
|
32,90% |
| Funt brytyjski |
|
14,76% |
