RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund R EUR/  IE00B8J38129  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
175,3200EUR +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - -0,05 0,47 3,37 -0,23 -3,24 1,15 0,80 0,91 2,62 0,83 0,95 +6,37%
2014 1,19 1,99 0,26 1,40 1,15 0,65 -0,34 0,11 -1,45 1,34 0,12 0,05 +6,62%
2015 1,56 1,49 0,64 -0,30 0,54 -1,25 1,55 -0,96 -0,73 2,33 0,43 -0,33 +5,02%
2016 -1,62 -3,23 3,68 1,69 1,36 -2,32 3,59 1,46 -1,13 1,92 -1,83 3,03 +6,45%
2017 0,95 1,42 0,59 1,45 1,31 -0,25 1,80 -0,32 0,18 1,82 0,26 0,11 +9,67%
2018 1,52 -0,58 -1,29 -0,22 -3,40 -1,30 2,86 -1,62 0,47 -1,86 -2,61 0,05 -7,85%
2019 4,22 1,14 -0,02 3,03 -2,59 3,17 0,65 0,60 1,07 1,50 0,50 1,70 +15,84%
2020 1,25 -0,17 -10,45 7,76 2,82 1,48 -0,31 3,66 -0,71 -1,06 5,69 0,88 +10,15%
2021 0,04 0,68 0,50 0,89 0,09 0,34 0,14 -0,14 -0,18 0,14 -1,03 1,06 +2,54%
2022 -1,93 -2,37 0,06 -3,29 -0,09 -5,76 4,02 -3,12 -6,89 3,46 4,50 0,29 -11,24%
2023 3,97 -1,23 -5,29 1,70 0,75 0,71 2,98 -0,88 -0,68 -0,19 4,49 4,90 +11,31%
2024 0,39 0,01 2,03 -0,28 1,51 -0,22 1,60 0,68 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,77% 3,37% 4,74% 9,02% 10,88%
Sharpe ráta 1,53 2,23 2,57 -0,24 0,08
Legjobb hónap +4,90% +2,03% +4,90% +4,90% +7,76%
Legrosszabb hónap -0,28% -0,28% -0,88% -6,89% -10,45%
Maximális veszteség -1,88% -1,88% -2,86% -21,34% -22,28%
Túlteljesítés +2,46% - +6,97% +19,97% +35,63%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 187,9300 +13,89% +2,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 119,2600 +18,79% +12,02%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 117,5900 +15,88% +6,73%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 111,4200 +17,95% +9,67%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 96,3500 +15,89% +4,39%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,9400 +13,45% +0,33%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 139,2300 +13,33% +0,05%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 105,1800 +17,10% +9,39%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 183,9700 +16,93% +9,30%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 98,8800 +16,99% +8,09%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 153,5300 +16,83% +7,99%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 205,8000 +16,28% +6,12%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 101,8600 +17,19% +7,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 152,2600 +16,84% +6,14%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 178,0600 +18,77% +12,01%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 142,5300 +13,92% +1,64%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 151,5300 +16,02% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 140,8400 +17,61% +8,25%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 179,6600 +17,94% +9,66%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 110,8700 +13,11% -0,54%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 97,6000 +16,03% +3,91%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,6400 +17,63% +8,13%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,3100 +15,84% +6,70%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,6700 +13,13% -0,47%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 175,3200 +15,72% +4,21%

Teljesítmény

YTD  
+5,84%
6 Hónap  
+5,37%
1 Év  
+15,72%
3 Év  
+4,21%
5 Év  
+24,34%
10 Év  
+54,39%
Kezdettől  
+75,32%
Év
2023  
+11,31%
2022
  -11,24%
2021  
+2,54%
2020  
+10,15%
2019  
+15,84%
2018
  -7,85%
2017  
+9,67%
2016  
+6,45%
2015  
+5,02%