SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV18.07.2024 Zm.+0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,6100EUR +0,27% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,66 -0,22 1,48 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,03% 3,92% 5,04% 9,04% 10,96%
Wskaźnik Sharpe'a 1,50 2,34 2,24 -0,29 0,08
Najlepszy miesiąc +4,87% +2,18% +4,87% +4,87% +7,72%
Najgorszy miesiąc -0,36% -0,36% -0,90% -6,92% -10,55%
Maksymalna strata -2,04% -2,04% -3,38% -21,71% -22,51%
Przewaga wyników +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 95,4700 +15,00% +3,81%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 186,5800 +13,17% +1,71%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 87,2700 +12,61% -0,09%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 138,3000 +12,59% -0,28%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 104,0600 +16,23% +8,67%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 182,0100 +16,06% +8,55%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 97,9000 +16,12% +7,47%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 117,7400 +17,70% +11,17%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 116,4100 +14,77% +6,11%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 110,0800 +16,88% +8,85%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 151,9500 +15,93% +7,34%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 203,7900 +15,39% +5,47%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 100,7200 +16,13% +6,40%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 150,6100 +15,79% +5,48%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 175,8000 +17,69% +11,16%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 141,3800 +13,07% +1,27%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 149,9900 +14,98% +3,26%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 139,2300 +16,53% +7,50%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 177,4900 +16,86% +8,82%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 110,0500 +12,26% -0,90%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 96,6100 +14,98% +3,27%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,4900 +16,54% +7,39%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 98,3200 +14,82% +6,09%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 88,0200 +12,29% -0,82%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 173,7300 +14,83% +3,63%

Wyniki

YTD  
+5,16%
6 miesięcy  
+6,22%
1 rok  
+14,98%
3 lata  
+3,27%
5 lat  
+24,90%
10-letnie     -
Od początku  
+47,28%
Rok
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Dywidendy

08.07.2024 1,53 EUR
09.04.2024 1,44 EUR
09.01.2024 1,48 EUR
09.10.2023 1,51 EUR
10.07.2023 1,50 EUR
12.04.2023 1,42 EUR
10.01.2023 1,38 EUR
10.10.2022 1,38 EUR
08.07.2022 1,31 EUR
08.04.2022 1,45 EUR
11.01.2022 1,23 EUR
08.10.2021 1,20 EUR
08.07.2021 1,09 EUR
12.04.2021 1,22 EUR
11.01.2021 1,43 EUR
08.10.2020 1,38 EUR
08.07.2020 1,53 EUR
08.04.2020 1,07 EUR
09.01.2020 1,33 EUR
08.10.2019 1,48 EUR
08.07.2019 1,32 EUR
08.04.2019 1,49 EUR
09.01.2019 1,65 EUR
08.10.2018 1,44 EUR
09.07.2018 1,48 EUR
10.04.2018 0,65 EUR
09.01.2018 1,81 EUR
09.10.2017 1,26 EUR
10.07.2017 1,16 EUR
11.04.2017 0,94 EUR
11.01.2017 2,01 EUR
11.10.2016 1,63 EUR
11.07.2016 2,30 EUR
11.04.2016 0,21 EUR