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Algebris Financial Credit Fund RD USD/  IE00BK017D46  /

Fonds
NAV18.07.2024 Diff.+0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,0600USD +0,27% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - -0,32 0,02 -1,42 1,37 0,14 0,07 -
2015 1,56 1,42 0,54 -0,29 0,44 -1,22 1,60 -1,04 -0,68 2,45 0,47 -0,21 +5,07%
2016 -1,49 -3,23 3,74 1,77 1,48 -2,11 3,62 1,55 -1,04 1,95 -1,79 3,21 +7,58%
2017 1,09 1,47 0,66 1,60 1,46 -0,08 1,97 -0,15 0,30 1,97 0,40 0,50 +11,75%
2018 1,71 -0,46 -1,04 -0,04 -3,13 -1,09 3,11 -1,38 0,62 -1,62 -2,36 0,39 -5,32%
2019 4,54 1,37 0,17 3,01 -2,16 3,17 0,90 0,82 1,28 1,74 0,63 1,98 +18,72%
2020 1,44 -0,05 -9,58 7,92 2,79 1,52 -0,21 3,73 -0,66 -0,98 5,74 1,03 +12,30%
2021 0,07 0,71 0,57 0,95 0,15 0,35 0,21 -0,10 -0,13 0,17 -1,00 1,12 +3,10%
2022 -1,79 -2,29 0,20 -3,19 0,03 -5,59 4,21 -2,80 -6,76 3,71 4,81 0,53 -9,29%
2023 4,17 -1,03 -5,13 1,86 0,96 0,85 3,12 -0,71 -0,56 -0,07 4,64 4,90 +13,28%
2024 0,51 0,03 2,08 -0,22 1,68 -0,12 1,45 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,77% 3,62% 4,96% 9,03% 10,86%
Sharpe Ratio 1,77 2,66 2,53 -0,10 0,21
Bester Monat +4,90% +2,08% +4,90% +4,90% +7,92%
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,71% -6,76% -9,58%
Maximaler Verlust -1,82% -1,82% -3,01% -19,10% -21,68%
Outperformance +7,00% - +7,08% +23,32% +37,93%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 95,4700 +15,00% +3,81%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 186,5800 +13,17% +1,71%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 87,2700 +12,61% -0,09%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 138,3000 +12,59% -0,28%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 104,0600 +16,23% +8,67%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 182,0100 +16,06% +8,55%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 97,9000 +16,12% +7,47%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 117,7400 +17,70% +11,17%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 116,4100 +14,77% +6,11%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 110,0800 +16,88% +8,85%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 151,9500 +15,93% +7,34%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 203,7900 +15,39% +5,47%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 100,7200 +16,13% +6,40%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 150,6100 +15,79% +5,48%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 175,8000 +17,69% +11,16%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 141,3800 +13,07% +1,27%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 149,9900 +14,98% +3,26%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 139,2300 +16,53% +7,50%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 177,4900 +16,86% +8,82%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 110,0500 +12,26% -0,90%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 96,6100 +14,98% +3,27%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 99,4900 +16,54% +7,39%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 98,3200 +14,82% +6,09%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 88,0200 +12,29% -0,82%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 173,7300 +14,83% +3,63%

Performance

lfd. Jahr  
+5,50%
6 Monate  
+6,42%
1 Jahr  
+16,23%
3 Jahre  
+8,67%
5 Jahre  
+33,81%
10 Jahre  
+78,53%
seit Beginn  
+77,19%
Jahr
2023  
+13,28%
2022
  -9,29%
2021  
+3,10%
2020  
+12,30%
2019  
+18,72%
2018
  -5,32%
2017  
+11,75%
2016  
+7,58%
2015  
+5,07%
 

Ausschüttungen

08.07.2024 1,55 USD
09.04.2024 1,47 USD
09.01.2024 1,62 USD
09.10.2023 1,63 USD
10.07.2023 1,63 USD
12.04.2023 1,56 USD
10.01.2023 1,47 USD
10.10.2022 1,56 USD
08.07.2022 1,46 USD
08.04.2022 1,34 USD
11.01.2022 1,27 USD
08.10.2021 1,19 USD
08.07.2021 1,10 USD
12.04.2021 1,21 USD
11.01.2021 1,26 USD
08.10.2020 1,25 USD
08.07.2020 1,49 USD
08.04.2020 1,51 USD
09.01.2020 1,24 USD
08.10.2019 1,40 USD
08.07.2019 1,26 USD
08.04.2019 1,51 USD
09.01.2019 1,60 USD
08.10.2018 1,39 USD
09.07.2018 1,32 USD
10.04.2018 1,14 USD
09.01.2018 1,28 USD
09.10.2017 1,33 USD
10.07.2017 1,14 USD
11.04.2017 0,90 USD
11.01.2017 1,43 USD
11.10.2016 1,06 USD
11.07.2016 1,51 USD
11.04.2016 0,78 USD
12.01.2016 1,60 USD
08.10.2015 1,30 USD
09.07.2015 1,23 USD
08.04.2015 1,17 USD
09.01.2015 1,64 USD
10.10.2014 0,99 USD
10.07.2014 0,07 USD