SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd GBP/  IE00BYR8FZ48  /

Fonds
NAV18.07.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,4900GBP +0,27% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - 2,84 -0,24 2,01 -0,31 0,19 2,07 0,29 0,25 -
2018 1,74 -0,63 -1,27 -0,13 -3,34 -1,27 2,94 -1,54 0,52 -1,79 -2,55 0,14 -7,12%
2019 4,32 1,20 0,04 3,11 -2,53 3,33 0,79 0,69 1,24 1,72 0,69 1,92 +17,64%
2020 1,45 -0,12 -10,75 7,63 2,89 1,65 -0,20 3,95 -0,74 -1,02 6,20 1,01 +11,32%
2021 0,10 0,80 0,63 1,06 0,17 0,45 0,24 -0,05 -0,14 0,17 -1,07 1,10 +3,48%
2022 -1,82 -2,22 0,11 -3,23 -0,01 -5,69 4,15 -2,96 -6,84 3,60 4,51 0,45 -10,18%
2023 4,13 -1,02 -5,22 1,75 0,84 0,78 3,10 -0,81 -0,53 -0,16 4,64 5,06 +12,78%
2024 0,37 0,05 2,30 -0,26 1,81 -0,11 1,55 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,00% 3,88% 5,01% 9,01% 10,97%
Wskaźnik Sharpe'a 1,83 2,74 2,57 -0,14 0,18
Najlepszy miesiąc +5,06% +2,30% +5,06% +5,06% +7,63%
Najgorszy miesiąc -0,26% -0,26% -0,81% -6,84% -10,75%
Maksymalna strata -1,96% -1,96% -3,07% -20,06% -22,59%
Przewaga wyników +9,36% - +14,50% +28,57% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 95,4700 +15,00% +3,81%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 186,5800 +13,17% +1,71%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 87,2700 +12,61% -0,09%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 138,3000 +12,59% -0,28%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 104,0600 +16,23% +8,67%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 182,0100 +16,06% +8,55%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 97,9000 +16,12% +7,47%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 117,7400 +17,70% +11,17%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 116,4100 +14,77% +6,11%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 110,0800 +16,88% +8,85%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 151,9500 +15,93% +7,34%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 203,7900 +15,39% +5,47%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 100,7200 +16,13% +6,40%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 150,6100 +15,79% +5,48%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 175,8000 +17,69% +11,16%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 141,3800 +13,07% +1,27%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 149,9900 +14,98% +3,26%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 139,2300 +16,53% +7,50%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 177,4900 +16,86% +8,82%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 110,0500 +12,26% -0,90%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 96,6100 +14,98% +3,27%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,4900 +16,54% +7,39%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 98,3200 +14,82% +6,09%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 88,0200 +12,29% -0,82%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 173,7300 +14,83% +3,63%

Wyniki

YTD  
+5,83%
6 miesięcy  
+6,90%
1 rok  
+16,54%
3 lata  
+7,39%
5 lat  
+31,43%
10-letnie     -
Od początku  
+46,22%
Rok
2023  
+12,78%
2022
  -10,18%
2021  
+3,48%
2020  
+11,32%
2019  
+17,64%
2018
  -7,12%
 

Dywidendy

08.07.2024 1,54 GBP
09.04.2024 1,36 GBP
09.01.2024 1,60 GBP
09.10.2023 1,56 GBP
10.07.2023 1,49 GBP
12.04.2023 1,38 GBP
10.01.2023 1,39 GBP
10.10.2022 1,53 GBP
08.07.2022 1,36 GBP
08.04.2022 1,28 GBP
11.01.2022 1,19 GBP
08.10.2021 1,19 GBP
08.07.2021 1,12 GBP
12.04.2021 1,26 GBP
11.01.2021 1,26 GBP
08.10.2020 1,20 GBP
08.07.2020 1,32 GBP
08.04.2020 0,97 GBP
09.01.2020 1,22 GBP
08.10.2019 1,35 GBP
08.07.2019 1,32 GBP
08.04.2019 1,39 GBP
09.01.2019 1,38 GBP
08.10.2018 1,47 GBP
09.07.2018 1,43 GBP
10.04.2018 1,16 GBP
09.01.2018 1,05 GBP
09.10.2017 1,28 GBP
10.07.2017 1,29 GBP