RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund W EUR/  IE00BYR8FS70  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
153,9300EUR +0,22% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - -1,01 -0,75 2,38 0,47 -0,39 -
2016 -1,65 -3,26 3,65 1,67 1,49 -2,50 3,90 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 +6,86%
2017 0,99 1,57 0,63 1,61 1,39 -0,29 1,95 -0,38 0,19 2,04 0,22 0,12 +10,48%
2018 1,64 -0,66 -1,39 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,47 -1,89 -2,63 0,01 -8,12%
2019 4,20 1,11 -0,04 3,00 -2,61 3,23 0,70 0,58 1,16 1,64 0,60 1,81 +16,31%
2020 1,34 -0,20 -10,54 7,74 2,79 1,62 -0,25 3,90 -0,80 -1,08 6,16 0,95 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 1,00 0,12 0,41 0,17 -0,12 -0,19 0,10 -1,13 1,15 +2,91%
2022 -1,96 -2,39 0,04 -3,31 -0,12 -5,77 3,98 -3,14 -6,92 3,45 4,47 0,27 -11,50%
2023 3,94 -1,24 -5,32 1,67 0,72 0,69 2,95 -0,90 -0,71 -0,22 4,48 4,87 +10,98%
2024 0,35 -0,01 2,17 -0,36 1,66 -0,22 1,76 1,11 1,10 -0,12 0,22 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,68% 3,13% 4,38% 8,95% 10,89%
Sharpe ráta 1,77 2,89 3,39 -0,10 0,12
Legjobb hónap +4,87% +1,76% +4,87% +4,87% +7,74%
Legrosszabb hónap -0,36% -0,22% -0,36% -6,92% -10,54%
Maximális veszteség -2,05% -1,08% -2,05% -21,08% -22,50%
Túlteljesítés +3,31% - +7,74% +19,56% +34,03%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 189,8500 +15,38% +3,99%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 119,7800 +20,69% +15,08%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 119,3400 +17,74% +9,26%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 111,8400 +19,85% +12,68%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 96,2700 +17,55% +6,90%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 87,6300 +15,07% +2,34%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 140,5800 +14,91% +2,18%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 105,3600 +18,63% +12,11%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 186,9400 +18,45% +11,96%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 99,0200 +18,47% +10,74%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 156,0400 +18,32% +10,65%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 209,0000 +17,91% +8,71%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 102,0500 +19,09% +9,87%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 154,8800 +18,75% +8,92%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 181,6600 +20,69% +15,08%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 144,2200 +15,66% +3,78%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 153,9300 +17,91% +6,63%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 143,4400 +19,41% +11,19%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 183,0400 +19,85% +12,65%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 112,0300 +14,83% +1,55%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 97,5900 +17,91% +6,63%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,9600 +19,44% +11,07%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 99,3100 +17,71% +9,23%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 88,3800 +14,84% +1,61%
Algebris Financial Credit Fund I... Osztalékfizetés 110,1200 +17,84% +8,67%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 177,8100 +17,34% +6,71%

Teljesítmény

YTD  
+7,92%
6 Hónap  
+5,94%
1 Év  
+17,91%
3 Év  
+6,63%
5 Év  
+23,76%
10 Év     -
Kezdettől  
+53,93%
Év
2023  
+10,98%
2022
  -11,50%
2021  
+2,91%
2020  
+10,98%
2019  
+16,31%
2018
  -8,12%
2017  
+10,48%
2016  
+6,86%