ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Algebris Financial Credit Fund Rd EUR/  IE00B8XCT900  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.3500EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - -0.24 -3.31 1.21 0.79 0.95 2.60 0.84 0.92 -
2014 1.21 1.99 0.28 1.40 1.17 0.65 -0.36 0.09 -1.44 1.35 0.11 0.07 +6.67%
2015 1.55 1.50 0.64 -0.31 0.54 -1.25 1.54 -0.96 -0.72 2.42 0.48 -0.36 +5.12%
2016 -1.61 -3.24 3.68 1.71 1.39 -2.36 3.62 1.48 -1.13 1.91 -1.83 3.03 +6.51%
2017 0.93 1.44 0.59 1.45 1.31 -0.23 1.79 -0.32 0.19 1.82 0.26 0.12 +9.73%
2018 1.53 -0.58 -1.29 -0.22 -3.40 -1.29 2.86 -1.61 0.46 -1.86 -2.60 0.04 -7.84%
2019 4.24 1.13 -0.02 3.03 -2.59 3.20 0.64 0.59 1.07 1.50 0.51 1.69 +15.87%
2020 1.25 -0.17 -10.45 7.76 2.81 1.49 -0.30 3.67 -0.71 -1.05 5.69 0.90 +10.20%
2021 0.04 0.71 0.51 0.90 0.10 0.35 0.15 -0.15 -0.17 0.15 -1.02 1.05 +2.63%
2022 -1.93 -2.36 0.06 -3.28 -0.09 -5.75 4.01 -3.11 -6.90 3.47 4.50 0.30 -11.22%
2023 3.96 -1.22 -5.30 1.68 0.75 0.70 2.98 -0.87 -0.70 -0.19 4.50 4.89 +11.29%
2024 0.38 0.01 2.18 -0.30 1.54 -0.20 1.60 0.68 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.82% 3.46% 4.77% 9.02% 10.87%
Коэффициент Шарпа 1.58 2.27 2.59 -0.23 0.09
Лучший месяц +4.89% +2.18% +4.89% +4.89% +7.76%
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.87% -6.90% -10.45%
Максимальный убыток -2.01% -2.01% -2.86% -21.31% -22.28%
Outperformance +2.52% - +7.08% +20.13% +35.96%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Algebris Financial Credit Fund I... reinvestment 187.9300 +13.89% +2.04%
Algebris Financial Credit Fund Z... paying dividend 119.2600 +18.79% +12.02%
Algebris Financial Credit Fund W... reinvestment 117.5900 +15.88% +6.73%
Algebris Financial Credit Fund W... paying dividend 111.4200 +17.95% +9.67%
Algebris Financial Credit Fund R... paying dividend 96.3500 +15.89% +4.39%
Algebris Financial Credit Fund R... paying dividend 87.9400 +13.45% +0.33%
Algebris Financial Credit Fund R... reinvestment 139.2300 +13.33% +0.05%
Algebris Financial Credit Fund R... paying dividend 105.1800 +17.10% +9.39%
Algebris Financial Credit Fund R... reinvestment 183.9700 +16.93% +9.30%
Algebris Financial Credit Fund R... paying dividend 98.8800 +16.99% +8.09%
Algebris Financial Credit Fund R... reinvestment 153.5300 +16.83% +7.99%
Algebris Financial Credit Fund I... reinvestment 205.8000 +16.28% +6.12%
Algebris Financial Credit Fund X... paying dividend 101.8600 +17.19% +7.08%
Algebris Financial Credit Fund Z... reinvestment 152.2600 +16.84% +6.14%
Algebris Financial Credit Fund Z... reinvestment 178.0600 +18.77% +12.01%
Algebris Financial Credit Fund Z... reinvestment 142.5300 +13.92% +1.64%
Algebris Financial Credit Fund W... reinvestment 151.5300 +16.02% +3.91%
Algebris Financial Credit Fund W... reinvestment 140.8400 +17.61% +8.25%
Algebris Financial Credit Fund W... reinvestment 179.6600 +17.94% +9.66%
Algebris Financial Credit Fund W... reinvestment 110.8700 +13.11% -0.54%
Algebris Financial Credit Fund W... paying dividend 97.6000 +16.03% +3.91%
Algebris Financial Credit Fund W... paying dividend 100.6400 +17.63% +8.13%
Algebris Financial Credit Fund W... paying dividend 99.3100 +15.84% +6.70%
Algebris Financial Credit Fund W... paying dividend 88.6700 +13.13% -0.47%
Algebris Financial Credit Fund R... reinvestment 175.3200 +15.72% +4.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.00%
6 месяцев  
+5.53%
1 год  
+15.89%
3 года  
+4.39%
5 лет  
+24.71%
10 лет  
+55.22%
С самого начала  
+74.06%
Год
2023  
+11.29%
2022
  -11.22%
2021  
+2.63%
2020  
+10.20%
2019  
+15.87%
2018
  -7.84%
2017  
+9.73%
2016  
+6.51%
2015  
+5.12%
 

Дивиденды

08.07.2024 1.48 EUR
09.04.2024 1.41 EUR
09.01.2024 1.46 EUR
09.10.2023 1.47 EUR
10.07.2023 1.44 EUR
12.04.2023 1.31 EUR
10.01.2023 1.33 EUR
10.10.2022 1.40 EUR
08.07.2022 1.31 EUR
08.04.2022 1.18 EUR
11.01.2022 1.18 EUR
08.10.2021 1.16 EUR
08.07.2021 1.08 EUR
12.04.2021 1.23 EUR
11.01.2021 1.24 EUR
08.10.2020 1.27 EUR
08.07.2020 1.33 EUR
08.04.2020 1.37 EUR
09.01.2020 1.20 EUR
08.10.2019 1.34 EUR
08.07.2019 1.32 EUR
08.04.2019 1.41 EUR
09.01.2019 1.62 EUR
08.10.2018 1.52 EUR
09.07.2018 1.50 EUR
10.04.2018 1.29 EUR
09.01.2018 1.39 EUR
09.10.2017 1.40 EUR
10.07.2017 1.48 EUR
11.04.2017 1.73 EUR
11.01.2017 1.71 EUR
11.10.2016 1.61 EUR
11.07.2016 1.30 EUR
11.04.2016 1.23 EUR
12.01.2016 1.44 EUR
08.10.2015 1.41 EUR
09.07.2015 1.39 EUR
08.04.2015 1.56 EUR
09.01.2015 1.52 EUR
10.10.2014 1.54 EUR
10.07.2014 1.36 EUR
10.04.2014 1.03 EUR
08.01.2014 0.40 EUR
08.10.2013 1.46 EUR
05.07.2013 0.45 EUR