DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD/  LU0132662122  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,0120 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,2390USD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - 0,20 0,16 0,12 0,18 0,17 0,23 0,06 0,20 0,24 0,08 0,14 +1,89%
2018 0,24 0,02 0,04 0,33 0,01 0,15 0,31 0,23 0,19 0,11 0,01 -0,04 +1,60%
2019 0,53 0,33 0,27 0,34 0,21 0,27 0,26 0,21 0,23 0,24 0,19 0,24 +3,37%
2020 0,30 0,14 -3,86 2,09 0,83 0,60 0,30 0,15 -0,07 0,14 0,12 0,13 +0,77%
2021 0,12 0,17 -0,11 0,08 0,10 0,00 -0,04 0,03 0,06 0,00 -0,17 0,07 +0,31%
2022 -0,06 -0,09 0,03 -0,08 -0,17 -0,69 0,28 0,27 0,09 0,02 0,75 0,55 +0,89%
2023 1,02 0,66 -0,18 0,60 0,87 0,73 0,66 0,42 0,44 0,51 0,63 0,57 +7,15%
2024 0,75 0,85 0,52 0,68 0,59 0,41 0,58 0,41 0,53 0,56 0,20 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,37% 0,31% 0,38% 0,60% 0,85%
Sharpe Ratio 11,65 11,01 11,56 2,76 0,09
Bester Monat +0,85% +0,59% +0,85% +1,02% +2,09%
Schlechtester Monat +0,20% +0,20% +0,20% -0,69% -3,86%
Maximaler Verlust -0,07% -0,07% -0,07% -1,20% -4,05%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 245,6210 +6,94% +13,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... ausschüttend 131,7740 +6,86% +12,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 132,7380 +7,00% +23,72%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 132,0550 +6,84% +23,19%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 104,2390 +7,42% +14,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 209,9120 +2,77% +2,71%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 152,6370 +12,59% +7,51%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 160,0500 +7,07% +13,16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 98,8290 +6,91% +14,23%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 115,6970 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 109,5320 +5,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 105,2240 +7,36% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 109,5580 +5,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 105,5750 +7,60% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 115,4670 +7,58% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 109,1220 +5,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 105,3540 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 115,1740 +7,52% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.063,1169 +5,73% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 150,0500 +12,64% +7,64%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 109,1290 +7,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 96,9090 +2,93% +3,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 110,0170 +7,36% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 108,3190 +5,80% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 136,2160 +7,16% +13,92%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 271,9520 +7,42% +14,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 106,6720 +5,82% +8,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 104,9890 +5,69% +8,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 100,0320 +2,99% +3,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 124,7910 +7,31% +14,43%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 101,4520 +7,33% +14,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 105,6830 +5,74% +8,68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 260,7340 +7,16% +13,92%

Performance

lfd. Jahr  
+6,25%
6 Monate  
+3,18%
1 Jahr  
+7,42%
3 Jahre  
+14,75%
5 Jahre  
+16,54%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,25%
Jahr
2023  
+7,15%
2022  
+0,89%
2021  
+0,31%
2020  
+0,77%
2019  
+3,37%
2018  
+1,60%
2017  
+1,89%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,51 USD
21.04.2023 2,75 USD
22.04.2022 0,45 USD
23.04.2021 1,46 USD
21.04.2020 2,86 USD
23.04.2019 1,88 USD
20.04.2018 1,99 USD