RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP/  LU2258284749  /

Fonds
NAV2024. 08. 21. Vált.+0,0110 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,6900GBP +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,17 -0,65 0,25 0,20 0,02 0,03 0,65 0,44 -
2023 0,95 0,60 -0,21 1,15 0,82 0,63 0,67 0,42 0,48 0,51 0,61 0,56 +7,43%
2024 0,76 0,84 0,53 0,68 0,56 0,42 0,58 0,20 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,40% 0,41% -% -%
Sharpe ráta 9,61 7,42 8,81 - -
Legjobb hónap +0,84% +0,84% +0,84% +1,15% -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,20% -0,65% -
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 131,4530 +6,87% +12,51%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 126,3620 +4,85% +19,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 102,7170 +7,15% +13,17%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 157,8180 +6,87% +11,68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 113,9530 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 108,2890 +5,53% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 103,6900 +7,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 108,3260 +5,54% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 104,0000 +7,34% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 113,7440 +7,31% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,9230 +5,40% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 103,7950 +7,20% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 113,4670 +7,25% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 051,6680 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 242,2670 +6,67% +11,72%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 125,7510 +4,70% +18,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,9680 +2,60% +2,09%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 151,9700 +9,51% +5,88%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 149,3790 +9,56% +6,01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 107,4980 +7,32% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,4360 +2,76% +2,54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,0290 +6,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 108,4220 +7,09% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 107,1000 +5,50% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 267,9810 +7,15% +13,18%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 105,4660 +5,53% +7,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,5280 +2,82% +2,80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 134,2980 +6,89% +12,37%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 103,8290 +5,40% +7,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 122,9940 +7,04% +12,88%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 99,9900 +7,06% +12,89%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 104,5070 +5,45% +7,44%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 257,0560 +6,89% +12,36%

Teljesítmény

YTD  
+4,68%
6 Hónap  
+3,19%
1 Év  
+7,16%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,20%
Év
2023  
+7,43%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,04 GBP
2023. 04. 21. 3,06 GBP