SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD/  LU2446144268  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0160 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,5930USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,16 -0,68 0,28 0,26 0,10 0,03 0,75 0,56 -
2023 1,03 0,67 -0,15 0,60 0,88 0,73 0,67 0,42 0,44 0,51 0,63 0,58 +7,24%
2024 0,76 0,85 0,52 0,68 0,60 0,07 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,42% 0,42% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,33 10,52 8,98 - -
Najlepszy miesiąc +0,85% +0,85% +0,85% +1,03% -
Najgorszy miesiąc +0,07% +0,07% +0,07% -0,68% -
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 239,7310 +7,04% +10,38%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 130,0420 +7,14% +11,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 127,9110 +5,99% +25,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 127,3310 +5,84% +24,88%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,5470 +7,52% +11,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,5360 +3,00% +1,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 146,8940 +10,00% -0,99%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 156,1220 +7,14% +10,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 144,3790 +10,04% -0,87%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 106,2390 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,2070 +3,15% +2,00%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,0310 +6,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,6090 +7,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,4090 +5,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,5180 +7,43% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,4630 +5,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,7820 +7,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,4130 +7,68% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 107,0700 +5,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,5930 +7,56% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 112,1530 +7,62% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 107,1970 +7,20% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,2350 +5,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 043,3990 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 264,9280 +7,52% +11,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,6090 +5,82% +6,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,2730 +3,22% +2,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,8360 +7,26% +11,02%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 103,0120 +5,69% +6,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,6160 +7,41% +11,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,8690 +7,43% +11,53%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,6800 +5,73% +6,37%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 254,2580 +7,26% +11,02%

Wyniki

YTD  
+3,53%
6 miesięcy  
+4,00%
1 rok  
+7,56%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,12%
Rok
2023  
+7,24%
 

Dywidendy

02.05.2024 6,52 USD
21.04.2023 2,73 USD