RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD/  LU0103636329  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
134,6440USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - 0,13 0,12 0,36 -0,10 0,04 0,12 0,31 -
2006 0,25 0,13 0,26 0,35 0,48 0,20 0,40 0,62 0,42 0,54 0,62 0,16 +4,52%
2007 0,22 0,69 0,33 0,59 0,08 0,39 0,53 0,55 0,85 0,80 0,63 0,16 +5,97%
2008 0,04 0,04 0,03 0,04 0,30 0,10 -0,05 0,32 -1,09 -0,36 -0,08 0,12 -0,61%
2009 0,19 0,03 0,28 0,59 1,13 0,70 0,42 0,12 0,24 0,23 0,01 0,07 +4,09%
2010 0,00 -0,09 0,17 -0,18 -0,45 -0,27 0,36 0,17 0,19 0,23 -0,24 0,13 +0,01%
2011 0,17 0,19 0,21 0,06 -0,07 0,01 -0,22 -0,69 -0,49 0,50 -0,41 0,03 -0,70%
2012 0,81 0,56 0,43 -0,01 -0,02 0,18 0,36 0,30 0,40 0,18 0,15 0,08 +3,48%
2013 0,21 0,02 0,07 0,24 0,11 -0,20 0,26 0,13 0,10 0,18 0,10 0,15 +1,37%
2014 -0,02 0,17 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,08 0,05 -0,07 -0,10 -0,18 +0,23%
2015 -0,02 0,16 0,06 0,04 0,02 -0,11 0,03 -0,03 -0,30 0,13 0,08 -0,01 +0,04%
2016 -0,08 -0,13 0,35 0,23 0,17 -0,02 0,21 0,20 0,02 0,11 0,02 0,12 +1,21%
2017 0,14 0,17 0,14 0,11 0,15 0,15 0,20 0,05 0,17 0,22 0,06 0,12 +1,70%
2018 0,21 0,00 0,02 0,31 0,00 0,12 0,29 0,21 0,17 0,09 -0,01 -0,06 +1,36%
2019 0,51 0,31 0,26 0,31 0,19 0,25 0,24 0,18 0,21 0,23 0,16 0,22 +3,12%
2020 0,28 0,12 -3,88 2,06 0,82 0,57 0,28 0,14 -0,09 0,11 0,11 0,11 +0,53%
2021 0,10 0,14 -0,13 0,07 0,07 -0,02 -0,06 0,01 0,04 -0,02 -0,19 0,05 +0,07%
2022 -0,08 -0,11 0,01 -0,10 -0,19 -0,71 0,26 0,24 0,07 0,00 0,73 0,53 +0,65%
2023 1,00 0,64 -0,20 0,58 0,85 0,71 0,64 0,40 0,42 0,49 0,61 0,55 +6,90%
2024 0,73 0,83 0,50 0,66 0,57 0,39 0,56 0,39 0,08 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,35% 0,40% 0,59% 0,84%
Sharpe ráta 9,61 8,07 8,64 0,98 -0,90
Legjobb hónap +0,83% +0,66% +0,83% +1,00% +2,06%
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% -0,71% -3,88%
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% -1,40% -4,07%
Túlteljesítés -3,10% - -4,63% -1,37% -17,21%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 131,7740 +6,86% +12,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,2440 +3,59% +21,30%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 102,9930 +7,18% +13,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 158,1990 +6,86% +11,92%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 114,2680 +7,38% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 108,4990 +5,55% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 103,9550 +7,15% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 108,5340 +5,56% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 104,2850 +7,37% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 114,0570 +7,34% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 108,1270 +5,43% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 104,0780 +7,24% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 113,7790 +7,28% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 053,6169 +5,36% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 242,8730 +6,70% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 126,6210 +3,45% +20,79%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 209,0930 +2,61% +2,18%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 153,4440 +11,84% +6,37%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 150,8310 +11,89% +6,50%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 107,7930 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,5020 +2,77% +2,64%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 98,7430 +6,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 108,7110 +7,12% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 107,3060 +5,53% -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 268,7000 +7,18% +13,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 105,6700 +5,55% +7,89%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,5980 +2,83% +2,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 134,6440 +6,92% +12,63%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 104,0250 +5,42% +7,50%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 123,3190 +7,07% +13,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 100,2540 +7,09% +13,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 104,7060 +5,47% +7,63%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 257,7210 +6,92% +12,63%

Teljesítmény

YTD  
+4,81%
6 Hónap  
+3,13%
1 Év  
+6,92%
3 Év  
+12,63%
5 Év  
+14,34%
10 Év  
+21,68%
Kezdettől  
+47,49%
Év
2023  
+6,90%
2022  
+0,65%
2021  
+0,07%
2020  
+0,53%
2019  
+3,12%
2018  
+1,36%
2017  
+1,70%
2016  
+1,21%
2015  
+0,04%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 8,30 USD
2023. 04. 21. 3,41 USD
2022. 04. 22. 0,39 USD
2021. 04. 23. 1,72 USD
2020. 04. 21. 3,55 USD
2019. 04. 23. 1,79 USD
2018. 04. 20. 2,40 USD
2017. 04. 21. 1,97 USD
2016. 04. 25. 1,79 USD
2015. 04. 22. 1,80 USD
2014. 04. 22. 1,67 USD
2013. 04. 19. 1,62 USD
2012. 04. 19. 1,22 USD
2011. 04. 21. 0,96 USD
2010. 04. 22. 1,34 USD
2009. 04. 22. 3,86 USD
2008. 04. 23. 6,30 USD
2007. 06. 14. 7,25 USD
2006. 06. 15. 5,10 USD
2005. 06. 08. 2,55 USD