T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/ LU2295702349 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.9800GBP | +0.43% | paying dividend | Equity Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 4.84 | 2.22 | -0.36 | 1.00 | -0.99 | 3.90 | -0.61 | 1.05 | -1.22 | 2.37 | - |
| 2022 | -3.26 | -0.27 | 6.06 | -1.09 | -0.08 | -5.44 | 5.03 | 2.22 | -2.09 | 0.85 | 1.61 | -1.33 | +1.63% |
| 2023 | 1.44 | -0.08 | -2.92 | 0.43 | -0.51 | 2.21 | 3.47 | -1.31 | 1.16 | -3.69 | 3.07 | 4.55 | +7.72% |
| 2024 | 1.11 | 3.06 | 5.71 | -0.22 | -0.58 | 1.53 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.33% | 8.63% | 8.51% | 12.27% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.03 | 2.07 | 1.39 | 0.40 | - |
| Лучший месяц | +5.71% | +5.71% | +5.71% | +6.06% | - |
| Худший месяц | -0.58% | -0.58% | -3.69% | -5.44% | - |
| Максимальный убыток | -3.10% | -3.10% | -5.58% | -9.10% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 11.7000 | +15.76% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 12.7300 | +15.54% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 12.7800 | +17.68% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 13.9800 | +15.45% | +27.70% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 12.3500 | +17.51% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.9100 | +15.41% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 12.1700 | +14.92% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) | reinvestment | 30.4100 | +15.41% | +20.06% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) | reinvestment | 12.4700 | +15.25% | +19.67% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) | reinvestment | 27.3200 | +14.36% | +16.80% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) | reinvestment | 19.4000 | +16.45% | +28.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.20% | ||
| 1 год | +15.45% | ||
| 3 года | +27.70% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +42.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.72% | ||
| 2022 | +1.63% | ||
Дивиденды
| 21.06.2024 | 0.06 GBP |
| 19.03.2024 | 0.02 GBP |
| 19.12.2023 | 0.02 GBP |
| 21.09.2023 | 0.03 GBP |
| 21.06.2023 | 0.07 GBP |
