RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2/  LU2567262626  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3700GBP -0,52% Osztalékfizetés Részvény Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -0,10 -2,69 0,41 -0,51 2,23 3,44 -1,27 1,19 -3,62 3,15 4,49 +7,00%
2024 1,14 3,00 5,73 -0,09 -0,60 1,55 0,43 -0,26 -2,57 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,00% 10,72% 9,53% -% -%
Sharpe ráta 0,92 0,23 1,07 - -
Legjobb hónap +5,73% +5,73% +5,73% - -
Legrosszabb hónap -2,57% -2,57% -3,62% - -
Maximális veszteség -6,86% -6,86% -6,86% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 11,3700 +13,61% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 12,6800 +19,70% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 12,4600 +15,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 12,0400 +15,55% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 11,8700 +19,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 11,9900 +16,75% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 13,5800 +13,35% +19,22%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) Újrabefektetés 30,3100 +19,61% +15,64%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) Újrabefektetés 12,4300 +19,52% +15,31%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) Újrabefektetés 27,2000 +18,47% +12,49%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) Újrabefektetés 18,9000 +14,55% +20,54%

Teljesítmény

YTD  
+8,40%
6 Hónap  
+2,94%
1 Év  
+13,61%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,99%
Év
2023  
+7,00%
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,08 GBP
2023. 12. 19. 0,06 GBP
2023. 06. 21. 0,08 GBP