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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2/  LU2584623198  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,7300USD +0,47% ausschüttend Aktien weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 1,37 -1,54 4,97 4,69 -2,78 -2,40 -4,25 7,21 5,53 -
2024 1,14 2,43 5,42 -1,04 1,30 0,59 2,09 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,92% 10,19% 10,41% -% -%
Sharpe Ratio 1,90 1,96 1,14 - -
Bester Monat +5,53% +5,42% +7,21% - -
Schlechtester Monat -1,04% -1,04% -4,25% - -
Maximaler Verlust -4,23% -4,23% -9,69% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 11,7000 +15,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12,7300 +15,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12,7800 +17,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 13,9800 +15,45% +27,70%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,3500 +17,51% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 11,9100 +15,41% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,1700 +14,92% -
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) thesaurierend 30,4100 +15,41% +20,06%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) thesaurierend 12,4700 +15,25% +19,67%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) thesaurierend 27,3200 +14,36% +16,80%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) thesaurierend 19,4000 +16,45% +28,05%

Performance

lfd. Jahr  
+12,41%
6 Monate  
+11,15%
1 Jahr  
+15,54%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+29,64%
Jahr
 

Ausschüttungen

21.06.2024 0,08 USD
19.12.2023 0,06 USD
21.06.2023 0,07 USD