DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2/  LU2485522556  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,7800EUR +0,08% ausschüttend Aktien weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 6,99 -0,19 -4,30 3,61 1,04 -3,82 -
2023 2,04 0,38 -3,03 0,49 1,36 2,61 3,58 -1,00 0,09 -4,50 4,23 3,96 +10,25%
2024 2,94 2,69 5,91 -0,16 -0,24 2,20 0,71 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,78% 8,07% 8,13% -% -%
Sharpe Ratio 2,99 2,57 1,73 - -
Bester Monat +5,91% +5,91% +5,91% +6,99% -
Schlechtester Monat -0,24% -0,24% -4,50% -4,50% -
Maximaler Verlust -2,62% -2,62% -6,77% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 11,7000 +15,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12,7300 +15,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12,7800 +17,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 13,9800 +15,45% +27,70%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,3500 +17,51% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 11,9100 +15,41% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,1700 +14,92% -
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) thesaurierend 30,4100 +15,41% +20,06%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) thesaurierend 12,4700 +15,25% +19,67%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) thesaurierend 27,3200 +14,36% +16,80%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) thesaurierend 19,4000 +16,45% +28,05%

Performance

lfd. Jahr  
+14,77%
6 Monate  
+11,49%
1 Jahr  
+17,68%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,46%
Jahr
2023  
+10,25%
 

Ausschüttungen

21.06.2024 0,09 EUR
19.12.2023 0,06 EUR
21.06.2023 0,09 EUR