RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdn1/  LU2628811213  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,5100GBP -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,30 -0,59 -2,49 -1,43 3,73 3,00 -
2024 0,39 0,59 1,21 -0,97 1,38 0,91 1,27 1,25 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,26% 2,19% 3,20% -% -%
Sharpe ráta 2,76 3,39 1,91 - -
Legjobb hónap +3,00% +1,38% +3,73% - -
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -2,49% - -
Maximális veszteség -1,17% -1,17% -4,18% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,4300 +9,67% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,9500 +9,83% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,5200 +9,83% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 11,1700 +11,70% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,8800 - -
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... Osztalékfizetés 8,2400 +11,06% -4,79%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,5100 +9,67% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 11,1600 +11,71% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,9400 +9,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 17,0000 +11,55% -1,90%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... Újrabefektetés 9,9900 +9,78% -6,98%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 16,0400 +8,67% +3,22%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 10,4300 +11,55% -2,07%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... Újrabefektetés 10,9000 +11,57% -1,80%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... Osztalékfizetés 8,6700 +11,55% -1,78%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,9200 +9,53% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 15,4900 +10,88% -3,73%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... Osztalékfizetés 7,5400 +10,81% -4,27%

Teljesítmény

YTD  
+6,16%
6 Hónap  
+5,33%
1 Év  
+9,67%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,56%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,15 GBP
2024. 03. 19. 0,14 GBP
2023. 12. 19. 0,13 GBP