T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdn1
LU2628811213
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdn1/ LU2628811213 /
NAV 2024. 08. 23.
Vált.-0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
10,5100 GBP
-0,10%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
T.Rowe Price M. (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
10,4300
+9,67%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
10,9500
+9,83%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Osztalékfizetés
10,5200
+9,83%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
11,1700
+11,70%
-
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg...
Osztalékfizetés
10,8800
-
-
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB...
Osztalékfizetés
8,2400
+11,06%
-4,79%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Osztalékfizetés
10,5100
+9,67%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
11,1600
+11,71%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
10,9400
+9,73%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
17,0000
+11,55%
-1,90%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR...
Újrabefektetés
9,9900
+9,78%
-6,98%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR)
Újrabefektetés
16,0400
+8,67%
+3,22%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD)
Újrabefektetés
10,4300
+11,55%
-2,07%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD...
Újrabefektetés
10,9000
+11,57%
-1,80%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US...
Osztalékfizetés
8,6700
+11,55%
-1,78%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
10,9200
+9,53%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin...
Újrabefektetés
15,4900
+10,88%
-3,73%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD...
Osztalékfizetés
7,5400
+10,81%
-4,27%
Teljesítmény
YTD
+6,16%
6 Hónap
+5,33%
1 Év
+9,67%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+9,56%
Év
Osztalék
2024. 06. 21.
0,15 GBP
2024. 03. 19.
0,14 GBP
2023. 12. 19.
0,13 GBP