T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP) 1
LU2628811213
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qdqn (GBP) 1/ LU2628811213 /
| NAV01.10.2024 |
Diff.+0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 10.5900GBP |
+0.09% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
20.09.2024 |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Samy Muaddi, Sibu Thomas |
| Fondsvolumen: |
172.58 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
27.06.2023 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.37% |
| Mindestveranlagung: |
1'000.00 GBP |
| Weitere Gebühren: |
0.02% |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
96.80% |
| Barmittel |
|
2.34% |
| Sonstige |
|
0.86% |
Länder
| Niederlande |
|
8.00% |
| Mexiko |
|
6.42% |
| Kaimaninseln |
|
6.17% |
| Luxemburg |
|
5.45% |
| Philippinen |
|
4.89% |
| Türkei |
|
4.79% |
| Mauritius |
|
4.58% |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
4.40% |
| Indonesien |
|
4.11% |
| Chile |
|
3.84% |
| Indien |
|
3.64% |
| Südkorea |
|
3.19% |
| USA |
|
2.58% |
| Thailand |
|
2.37% |
| Barmittel |
|
2.34% |
| Sonstige |
|
33.23% |
