T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund In/ LU2444288604 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2700EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.27 | -1.51 | -4.30 | -0.11 | 0.96 | -2.65 | -4.36 | 5.13 | 1.84 | - |
| 2023 | 2.66 | -1.66 | -0.53 | 0.64 | -0.42 | 0.74 | 1.26 | -0.83 | -1.26 | -1.48 | 3.55 | 2.91 | +5.54% |
| 2024 | 0.20 | 0.50 | 1.10 | -0.99 | 1.20 | 0.79 | 0.79 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.37% | 2.31% | 2.72% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.25 | 1.99 | 1.18 | - | - |
| Лучший месяц | +2.91% | +1.20% | +3.55% | +5.13% | - |
| Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -1.48% | -4.36% | - |
| Максимальный убыток | -1.29% | -1.29% | -3.73% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... | paying dividend | 8.1000 | +8.21% | -6.22% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.2700 | +6.87% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3400 | +6.93% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7700 | +6.95% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.3400 | +6.99% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.9600 | +8.73% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.9700 | +8.83% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7600 | +6.85% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.6900 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 16.7000 | +8.65% | -3.41% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 9.8300 | +6.96% | -8.30% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 16.1100 | +10.65% | +4.61% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.2400 | +8.59% | -3.67% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 10.7100 | +8.73% | -3.34% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... | paying dividend | 8.5200 | +8.70% | -3.29% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.7500 | +6.75% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 15.2200 | +8.02% | -5.29% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.4600 | +8.11% | -5.74% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.05% | ||
| 1 год | +6.87% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.54% | ||
