RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn1/  LU2628811999  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7600EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,20 -0,79 -1,30 -1,42 3,59 2,77 -
2024 0,29 0,48 1,15 -1,04 1,24 0,75 0,75 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,30% 2,32% 2,70% -% -%
Sharpe ráta 1,31 1,90 1,19 - -
Legjobb hónap +2,77% +1,24% +3,59% - -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,42% - -
Maximális veszteség -1,32% -1,32% -3,76% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... Osztalékfizetés 8,1000 +8,21% -6,22%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,2700 +6,87% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3400 +6,93% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,7700 +6,95% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 10,3400 +6,99% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,9600 +8,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,9700 +8,83% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,7600 +6,85% -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,6900 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 16,7000 +8,65% -3,41%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... Újrabefektetés 9,8300 +6,96% -8,30%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 16,1100 +10,65% +4,61%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 10,2400 +8,59% -3,67%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... Újrabefektetés 10,7100 +8,73% -3,34%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... Osztalékfizetés 8,5200 +8,70% -3,29%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 10,7500 +6,75% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 15,2200 +8,02% -5,29%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... Osztalékfizetés 7,4600 +8,11% -5,74%

Teljesítmény

YTD  
+3,66%
6 Hónap  
+3,96%
1 Év  
+6,85%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,60%
Év