T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sdq/ LU1439534915 /
Стоимость чистых активов18.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.0700USD | +0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | - |
2017 | 0.10 | -0.30 | -1.08 | 0.00 | 0.10 | -0.70 | -0.10 | 0.50 | -0.10 | -0.30 | 0.00 | -0.10 | -1.97% |
2018 | 0.60 | 0.80 | -0.89 | -0.50 | -1.20 | 0.00 | 0.71 | -1.31 | -0.10 | 0.61 | -0.31 | 0.71 | -0.90% |
2019 | -0.51 | -0.41 | -0.72 | -0.31 | 2.17 | -1.11 | -0.41 | -1.64 | -0.73 | -0.11 | -0.32 | 1.37 | -2.74% |
2020 | -1.46 | 1.48 | 2.40 | 1.22 | 1.21 | -0.10 | 1.49 | -0.20 | -0.86 | 0.10 | 0.80 | 1.75 | +8.03% |
2021 | 0.39 | 1.17 | 0.82 | 0.48 | 0.00 | -1.02 | -0.58 | -0.39 | 0.60 | -0.78 | -1.08 | 0.67 | +0.25% |
2022 | 1.08 | 0.58 | 1.79 | 1.24 | -0.38 | 1.95 | -2.70 | 2.39 | 1.77 | -3.02 | -0.66 | 0.95 | +4.94% |
2023 | -1.41 | 1.91 | -0.22 | 0.28 | -2.26 | -1.89 | -1.09 | -0.70 | 0.48 | 1.22 | -1.11 | 0.35 | -4.44% |
2024 | 0.10 | 0.30 | 0.19 | 1.63 | 0.00 | -0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.27 | 1.31 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.96% | 3.80% | 4.27% | 5.15% | 4.58% |
Коэффициент Шарпа | 0.62 | 0.49 | 0.28 | -0.40 | -0.11 |
Лучший месяц | +1.63% | +1.63% | +1.63% | +2.39% | +2.40% |
Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -1.11% | -3.02% | -3.02% |
Максимальный убыток | -1.60% | -1.60% | -2.20% | -8.49% | -8.49% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 11.1700 | +3.91% | +1.55% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 10.0700 | +4.42% | +3.53% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.2600 | +2.43% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0400 | -0.11% | -7.38% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0400 | +3.56% | +1.01% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8400 | +2.42% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0900 | +3.31% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.6100 | +1.69% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1100 | +1.47% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.1200 | +2.53% | -2.79% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.9000 | +3.93% | +2.15% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.6900 | +2.43% | -2.81% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.8400 | +3.95% | +2.07% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 10.1600 | +3.82% | +1.89% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.5900 | +2.46% | -2.84% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.2900 | +3.48% | +0.53% | |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.5800 | +1.91% | -4.49% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1500 | +3.48% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.50% | ||
1 год | +4.42% | ||
3 года | +3.53% | ||
5 лет | +14.18% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.96% | ||
Год | |||
2023 | -4.44% | ||
2022 | +4.94% | ||
2021 | +0.25% | ||
2020 | +8.03% | ||
2019 | -2.74% | ||
2018 | -0.90% | ||
2017 | -1.97% |
Дивиденды
20.09.2024 | 0.09 USD |
21.06.2024 | 0.02 USD |
19.03.2024 | 0.10 USD |
19.12.2023 | 0.02 USD |
21.09.2023 | 0.12 USD |
21.06.2023 | 0.09 USD |
20.03.2023 | 0.07 USD |
17.06.2022 | 0.01 USD |
18.03.2022 | 0.03 USD |
20.12.2021 | 0.02 USD |
17.09.2021 | 0.04 USD |
18.06.2021 | 0.02 USD |
19.03.2021 | 0.05 USD |
21.12.2020 | 0.05 USD |
18.09.2020 | 0.06 USD |