T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sdq
LU1439534915
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sdq/ LU1439534915 /
NAV27.09.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,9200USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) |
|
z reinwestycją |
11,0000 |
+2,33% |
+0,27% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
9,9200 |
+2,97% |
+2,28% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
9,1300 |
+0,88% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
8,9300 |
-1,54% |
-8,32% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
10,8700 |
+1,97% |
-0,28% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
8,7400 |
+0,88% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
8,9500 |
+1,72% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
9,4800 |
+0,21% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
9,0000 |
+0,14% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
9,9800 |
+1,01% |
-3,85% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) |
|
z reinwestycją |
11,7300 |
+2,54% |
+0,95% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) |
|
z reinwestycją |
9,5500 |
+0,95% |
-4,02% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) |
|
z reinwestycją |
11,6600 |
+2,37% |
+0,78% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) |
|
płacące dywidendę |
10,0100 |
+2,39% |
+0,68% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) |
|
z reinwestycją |
9,4500 |
+0,96% |
-3,96% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
11,1200 |
+1,92% |
-0,71% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) |
|
z reinwestycją |
9,4500 |
+0,43% |
-5,50% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
9,0200 |
+2,01% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,93% |
6 miesięcy |
|
|
+2,32%
|
1 rok |
|
|
+2,97% |
3 lata |
|
|
+2,28% |
5 lat |
|
|
+12,84% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+6,35% |
Rok |
2023 |
|
|
-4,44% |
2022 |
|
|
+4,94% |
2021 |
|
|
+0,25% |
2020 |
|
|
+8,03% |
2019 |
|
|
-2,74% |
2018 |
|
|
-0,90% |
2017 |
|
|
-1,97% |
Dywidendy
20.09.2024 |
0,09 USD |
21.06.2024 |
0,02 USD |
19.03.2024 |
0,10 USD |
19.12.2023 |
0,02 USD |
21.09.2023 |
0,12 USD |
21.06.2023 |
0,09 USD |
20.03.2023 |
0,07 USD |
17.06.2022 |
0,01 USD |
18.03.2022 |
0,03 USD |
20.12.2021 |
0,02 USD |
17.09.2021 |
0,04 USD |
18.06.2021 |
0,02 USD |
19.03.2021 |
0,05 USD |
21.12.2020 |
0,05 USD |
18.09.2020 |
0,06 USD |