T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sdq
LU1439534915
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sdq/ LU1439534915 /
NAV 2024. 09. 27.
Vált.0,0000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,9200 USD
0,00%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
T.Rowe Price M. (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP)
Újrabefektetés
11,0000
+2,33%
+0,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,9200
+2,97%
+2,28%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,1300
+0,88%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
8,9300
-1,54%
-8,32%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
10,8700
+1,97%
-0,28%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,7400
+0,88%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
8,9500
+1,72%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,4800
+0,21%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,0000
+0,14%
-
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
9,9800
+1,01%
-3,85%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD)
Újrabefektetés
11,7300
+2,54%
+0,95%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR)
Újrabefektetés
9,5500
+0,95%
-4,02%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD)
Újrabefektetés
11,6600
+2,37%
+0,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)
Osztalékfizetés
10,0100
+2,39%
+0,68%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR)
Újrabefektetés
9,4500
+0,96%
-3,96%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Újrabefektetés
11,1200
+1,92%
-0,71%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)
Újrabefektetés
9,4500
+0,43%
-5,50%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic...
Osztalékfizetés
9,0200
+2,01%
-
Teljesítmény
YTD
+2,93%
6 Hónap
+2,32%
1 Év
+2,97%
3 Év
+2,28%
5 Év
+12,84%
10 Év
-
Kezdettől
+6,35%
Év
2023
-4,44%
2022
+4,94%
2021
+0,25%
2020
+8,03%
2019
-2,74%
2018
-0,90%
2017
-1,97%
Osztalék
2024. 09. 20.
0,09 USD
2024. 06. 21.
0,02 USD
2024. 03. 19.
0,10 USD
2023. 12. 19.
0,02 USD
2023. 09. 21.
0,12 USD
2023. 06. 21.
0,09 USD
2023. 03. 20.
0,07 USD
2022. 06. 17.
0,01 USD
2022. 03. 18.
0,03 USD
2021. 12. 20.
0,02 USD
2021. 09. 17.
0,04 USD
2021. 06. 18.
0,02 USD
2021. 03. 19.
0,05 USD
2020. 12. 21.
0,05 USD
2020. 09. 18.
0,06 USD