RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd/  LU1439534915  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8900USD -0,50% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,69 -
2017 0,10 -0,30 -1,08 0,00 0,10 -0,70 -0,10 0,50 -0,10 -0,30 0,00 -0,10 -1,97%
2018 0,60 0,80 -0,89 -0,50 -1,20 0,00 0,71 -1,31 -0,10 0,61 -0,31 0,71 -0,90%
2019 -0,51 -0,41 -0,72 -0,31 2,17 -1,11 -0,41 -1,64 -0,73 -0,11 -0,32 1,37 -2,74%
2020 -1,46 1,48 2,40 1,22 1,21 -0,10 1,49 -0,20 -0,86 0,10 0,80 1,75 +8,03%
2021 0,39 1,17 0,82 0,48 0,00 -1,02 -0,58 -0,39 0,60 -0,78 -1,08 0,67 +0,25%
2022 1,08 0,58 1,79 1,24 -0,38 1,95 -2,70 2,39 1,77 -3,02 -0,66 0,95 +4,94%
2023 -1,41 1,91 -0,22 0,28 -2,26 -1,89 -1,09 -0,70 0,48 1,22 -1,11 0,35 -4,44%
2024 0,10 0,30 0,19 1,63 0,00 -0,40 -0,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,25% 4,36% 4,77% 5,11% 4,56%
Sharpe ráta -0,09 -0,15 -0,48 -0,67 -0,44
Legjobb hónap +1,63% +1,63% +1,63% +2,39% +2,40%
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -1,11% -3,02% -3,02%
Maximális veszteség -1,60% -1,60% -2,59% -8,49% -8,49%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9100 -3,05% -8,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,7800 +0,65% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 10,8900 +0,83% -1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7400 -0,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9600 +0,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,8900 +1,43% +0,91%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0700 -0,55% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,4300 -1,15% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0300 -2,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,9100 -0,40% -4,99%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,6000 +0,96% -0,43%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,4800 -0,63% -5,11%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,5400 +0,87% -0,52%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 9,9000 +0,76% -0,71%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,3900 -0,53% -4,96%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,0200 +0,46% -1,96%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,3900 -1,26% -6,66%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0200 +0,38% -

Teljesítmény

YTD  
+1,72%
6 Hónap  
+1,52%
1 Év  
+1,43%
3 Év  
+0,91%
5 Év  
+8,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,11%
Év
2023
  -4,44%
2022  
+4,94%
2021  
+0,25%
2020  
+8,03%
2019
  -2,74%
2018
  -0,90%
2017
  -1,97%
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,02 USD
2024. 03. 19. 0,10 USD
2023. 12. 19. 0,02 USD
2023. 09. 21. 0,12 USD
2023. 06. 21. 0,09 USD
2023. 03. 20. 0,07 USD
2022. 06. 17. 0,01 USD
2022. 03. 18. 0,03 USD
2021. 12. 20. 0,02 USD
2021. 09. 17. 0,04 USD
2021. 06. 18. 0,02 USD
2021. 03. 19. 0,05 USD
2020. 12. 21. 0,05 USD
2020. 09. 18. 0,06 USD