T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)/ LU1439084374 /
| Стоимость чистых активов12.09.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.8700CHF | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.31 | -1.57 | 0.43 | 0.32 | -0.63 | 0.74 | - |
| 2019 | -0.84 | -0.74 | 0.11 | -0.75 | 1.83 | -0.74 | -0.75 | -2.04 | -0.33 | -0.55 | -0.55 | 1.56 | -3.79% |
| 2020 | -1.86 | 1.34 | 2.64 | 0.97 | 1.06 | 0.21 | 1.26 | -0.31 | -0.94 | -0.10 | 0.74 | 1.56 | +6.68% |
| 2021 | 0.31 | 0.92 | 0.81 | 0.20 | -0.10 | -1.21 | -0.61 | -0.51 | 0.41 | -0.92 | -1.14 | 0.52 | -1.33% |
| 2022 | 0.94 | 0.52 | 1.54 | 1.11 | -0.60 | 1.91 | -2.86 | 2.03 | 1.49 | -3.33 | -0.91 | 0.51 | +2.19% |
| 2023 | -1.83 | 1.66 | -0.71 | -0.10 | -2.57 | -2.32 | -1.30 | -1.20 | 0.11 | 0.89 | -1.54 | 0.11 | -8.55% |
| 2024 | -0.33 | -0.11 | -0.22 | 1.35 | -0.44 | -0.78 | 0.00 | 0.34 | -1.00 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.09% | 4.26% | 4.67% | 5.17% | 4.57% |
| Коэффициент Шарпа | -1.27 | -1.17 | -1.07 | -1.25 | -0.87 |
| Лучший месяц | +1.35% | +1.35% | +1.35% | +2.03% | +2.64% |
| Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.54% | -3.33% | -3.33% |
| Максимальный убыток | -2.42% | -2.42% | -3.70% | -14.06% | -14.06% |
| Outperformance | -0.96% | - | -1.39% | -0.78% | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.9100 | +2.44% | -0.37% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.9200 | +2.98% | +1.61% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0600 | +1.00% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 8.8700 | -1.55% | -8.74% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.7900 | +2.18% | -0.83% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.6700 | +0.85% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.9100 | +1.76% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.4100 | +0.32% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.9500 | -0.21% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.9000 | +1.02% | -4.53% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6300 | +2.56% | +0.26% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.4700 | +0.96% | -4.73% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.5600 | +2.48% | +0.09% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9200 | +2.39% | -0.13% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.3800 | +0.97% | -4.58% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0300 | +2.04% | -1.34% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.3700 | +0.32% | -6.21% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.9700 | +1.96% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.78% | ||
| 1 год | -1.55% | ||
| 3 года | -8.74% | ||
| 5 лет | -2.63% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.18% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.55% | ||
| 2022 | +2.19% | ||
| 2021 | -1.33% | ||
| 2020 | +6.68% | ||
| 2019 | -3.79% | ||
