RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Qn (CHF)/  LU1439084374  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9100CHF -0,56% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - 0,00 0,31 -1,57 0,43 0,32 -0,63 0,74 -
2019 -0,84 -0,74 0,11 -0,75 1,83 -0,74 -0,75 -2,04 -0,33 -0,55 -0,55 1,56 -3,79%
2020 -1,86 1,34 2,64 0,97 1,06 0,21 1,26 -0,31 -0,94 -0,10 0,74 1,56 +6,68%
2021 0,31 0,92 0,81 0,20 -0,10 -1,21 -0,61 -0,51 0,41 -0,92 -1,14 0,52 -1,33%
2022 0,94 0,52 1,54 1,11 -0,60 1,91 -2,86 2,03 1,49 -3,33 -0,91 0,51 +2,19%
2023 -1,83 1,66 -0,71 -0,10 -2,57 -2,32 -1,30 -1,20 0,11 0,89 -1,54 0,11 -8,55%
2024 -0,33 -0,11 -0,22 1,35 -0,44 -0,78 -0,22 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,19% 4,30% 4,80% 5,13% 4,55%
Sharpe ráta -1,24 -1,22 -1,41 -1,32 -1,02
Legjobb hónap +1,35% +1,35% +1,35% +2,03% +2,64%
Legrosszabb hónap -0,78% -0,78% -1,54% -3,33% -3,33%
Maximális veszteség -2,20% -2,20% -4,31% -13,87% -13,87%
Túlteljesítés -0,96% - -1,39% -0,78% -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9100 -3,05% -8,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,7800 +0,65% -1,37%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 10,8900 +0,83% -1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7400 -0,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9600 +0,16% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,8900 +1,43% +0,91%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0700 -0,55% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,4300 -1,15% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0300 -2,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,9100 -0,40% -4,99%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,6000 +0,96% -0,43%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,4800 -0,63% -5,11%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,5400 +0,87% -0,52%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 9,9000 +0,76% -0,71%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,3900 -0,53% -4,96%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,0200 +0,46% -1,96%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,3900 -1,26% -6,66%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0200 +0,38% -

Teljesítmény

YTD
  -0,78%
6 Hónap
  -0,78%
1 Év
  -3,05%
3 Év
  -8,90%
5 Év
  -4,60%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,76%
Év
2023
  -8,55%
2022  
+2,19%
2021
  -1,33%
2020  
+6,68%
2019
  -3,79%