RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund In/  LU1216622487  /

Fonds
NAV2024. 12. 20. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2200EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 0,38 -0,67 0,67 -
2017 -0,10 -0,48 -1,24 0,00 -0,10 -0,39 -0,29 0,29 0,00 -0,39 -0,20 -0,29 -3,14%
2018 0,39 0,68 -0,58 -0,68 -1,57 0,00 0,40 -1,59 0,51 0,30 -0,60 0,81 -1,96%
2019 -0,80 -0,61 0,10 -0,71 1,84 -0,60 -0,71 -2,03 -0,21 -0,42 -0,63 1,68 -3,11%
2020 -1,76 1,26 2,70 1,01 1,20 0,20 1,28 -0,29 -0,88 -0,10 0,69 1,67 +7,14%
2021 0,29 1,06 0,67 0,38 -0,09 -1,13 -0,67 -0,48 0,48 -0,86 -1,07 0,49 -0,97%
2022 0,88 0,48 1,63 1,14 -0,56 1,79 -2,87 2,09 1,58 -3,30 -0,76 0,67 +2,63%
2023 -1,71 1,74 -0,47 0,00 -2,48 -2,05 -1,10 -0,91 0,31 1,02 -1,31 0,20 -6,65%
2024 0,00 0,10 0,10 1,52 -0,20 -0,60 0,20 0,50 0,10 1,70 -0,20 0,69 -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,68% 3,03% 3,64% 5,11% 4,54%
Sharpe ráta 0,34 1,22 0,51 -0,50 -0,36
Legjobb hónap +1,70% +1,70% +1,70% +2,09% +2,70%
Legrosszabb hónap -0,60% -0,60% -0,60% -3,30% -3,30%
Maximális veszteség -1,89% -1,20% -1,89% -11,54% -11,54%
Túlteljesítés -0,13% - -1,70% -3,25% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 11,3100 +6,10% +5,41%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 10,1200 +6,51% +7,32%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0800 +1,79% -4,42%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,1700 +5,78% +4,88%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,8800 +4,59% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1000 +5,51% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,6900 +3,75% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0900 +3,71% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,2200 +4,71% +0,79%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 12,0400 +6,08% +5,89%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,7800 +4,60% +0,62%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,9700 +6,02% +5,74%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 10,2000 +4,23% +4,21%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,6800 +4,54% +0,73%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,4100 +5,55% +4,30%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,6600 +3,98% -1,02%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1600 +5,50% -

Teljesítmény

YTD  
+3,97%
6 Hónap  
+3,23%
1 Év  
+4,71%
3 Év  
+0,79%
5 Év  
+6,13%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,94%
Év
2023
  -6,65%
2022  
+2,63%
2021
  -0,97%
2020  
+7,14%
2019
  -3,11%
2018
  -1,96%
2017
  -3,14%