T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708233 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.8500AUD | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.30 | 0.00 | -2.52 | -2.08 | -1.22 | -0.91 | 0.28 | 0.94 | -1.14 | 0.18 | - |
| 2024 | -0.08 | 0.03 | 0.03 | 1.51 | -0.19 | -0.54 | 0.10 | 0.56 | 0.10 | 1.37 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.95% | 3.92% | 4.26% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | -0.07 | -0.25 | - | - |
| Лучший месяц | +1.51% | +1.51% | +1.51% | - | - |
| Худший месяц | -0.54% | -0.54% | -1.14% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.85% | -1.85% | -2.39% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 11.1900 | +3.71% | +1.73% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 10.0900 | +4.20% | +3.73% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.2800 | +2.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0600 | -0.33% | -7.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0600 | +3.36% | +1.28% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8500 | +2.09% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1000 | +3.09% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.6300 | +1.48% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1300 | +1.26% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.1400 | +2.32% | -2.50% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.9200 | +3.74% | +2.32% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.7000 | +2.11% | -2.71% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.8600 | +3.67% | +2.24% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 10.1800 | +3.61% | +2.09% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.6100 | +2.23% | -2.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.3100 | +3.19% | +0.80% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.6000 | +1.69% | -4.19% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1700 | +3.26% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.44% | ||
| 1 год | +2.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.22% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.03 AUD |
| 30.08.2024 | 0.03 AUD |
| 31.07.2024 | 0.03 AUD |
| 28.06.2024 | 0.04 AUD |
| 31.05.2024 | 0.04 AUD |
| 30.04.2024 | 0.04 AUD |
| 28.03.2024 | 0.04 AUD |
| 29.02.2024 | 0.04 AUD |
| 31.01.2024 | 0.04 AUD |
| 29.12.2023 | 0.05 AUD |
| 30.11.2023 | 0.05 AUD |
| 31.10.2023 | 0.05 AUD |
| 29.09.2023 | 0.05 AUD |
| 31.08.2023 | 0.05 AUD |
| 31.07.2023 | 0.05 AUD |
| 30.06.2023 | 0.05 AUD |
| 31.05.2023 | 0.05 AUD |
| 28.04.2023 | 0.05 AUD |
| 31.03.2023 | 0.05 AUD |
