T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn
LU2572708233
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Axn/ LU2572708233 /
NAV07.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,7600AUD |
+0,46% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w AUD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
8,9500 |
-2,51% |
-8,02% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
10,8500 |
+1,21% |
-0,28% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) |
|
z reinwestycją |
10,9700 |
+1,48% |
+0,18% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
8,7600 |
-0,13% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
8,9900 |
+0,87% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
9,9600 |
+1,95% |
+2,02% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
9,1200 |
+0,11% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
9,4800 |
-0,63% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
9,0500 |
-1,35% |
- |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
9,9600 |
0,00% |
-4,05% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) |
|
z reinwestycją |
11,6800 |
+1,57% |
+0,69% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) |
|
z reinwestycją |
9,5400 |
0,00% |
-4,12% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) |
|
z reinwestycją |
11,6200 |
+1,48% |
+0,61% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) |
|
płacące dywidendę |
9,9700 |
+1,37% |
+0,38% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) |
|
z reinwestycją |
9,4400 |
0,00% |
-3,97% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
z reinwestycją |
11,0900 |
+1,00% |
-0,89% |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) |
|
z reinwestycją |
9,4400 |
-0,63% |
-5,69% |
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... |
|
płacące dywidendę |
9,0500 |
+1,08% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,20% |
6 miesięcy |
|
|
+1,16%
|
1 rok |
|
|
-0,13% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-4,84% |
Rok |
Dywidendy
31.07.2024 |
0,03 AUD |
28.06.2024 |
0,04 AUD |
31.05.2024 |
0,04 AUD |
30.04.2024 |
0,04 AUD |
28.03.2024 |
0,04 AUD |
29.02.2024 |
0,04 AUD |
31.01.2024 |
0,04 AUD |
29.12.2023 |
0,05 AUD |
30.11.2023 |
0,05 AUD |
31.10.2023 |
0,05 AUD |
29.09.2023 |
0,05 AUD |
31.08.2023 |
0,05 AUD |
31.07.2023 |
0,05 AUD |
30.06.2023 |
0,05 AUD |
31.05.2023 |
0,05 AUD |
28.04.2023 |
0,05 AUD |
31.03.2023 |
0,05 AUD |