RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)/  LU1520453959  /

Fonds
NAV2024. 11. 18. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2300USD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - 1,49 3,04 1,12 1,21 0,30 1,39 -0,29 -0,78 0,00 0,69 1,75 +9,49%
2021 0,29 1,17 0,77 0,38 0,00 -1,05 -0,68 -0,39 0,49 -0,87 -0,98 0,59 -0,30%
2022 0,99 0,49 1,85 1,15 -0,47 2,00 -2,71 2,30 1,69 -3,04 -0,76 0,96 +4,36%
2023 -1,42 1,83 -0,19 0,19 -2,27 -2,03 -1,09 -0,70 0,40 1,20 -1,19 0,33 -4,90%
2024 0,00 0,20 0,20 1,63 -0,10 -0,50 0,30 0,70 0,30 1,69 0,20 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,93% 3,72% 3,99% 5,16% -%
Sharpe ráta 0,60 0,68 0,47 -0,35 -
Legjobb hónap +1,69% +1,69% +1,69% +2,30% +3,04%
Legrosszabb hónap -0,50% -0,50% -1,19% -3,04% -3,04%
Maximális veszteség -1,70% -1,50% -1,70% -9,33% -
Túlteljesítés +4,89% - -5,54% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 11,2600 +4,94% +3,40%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 10,1500 +5,46% +5,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,0800 +0,78% -5,91%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,1300 +4,70% +2,87%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,8700 +3,39% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1200 +4,27% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,6700 +2,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1400 +2,81% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,1900 +3,56% -1,07%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,9900 +4,99% +3,90%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,7500 +3,50% -1,22%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,9200 +4,93% +3,74%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 10,2300 +4,85% +3,60%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,6500 +3,43% -1,13%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,3700 +4,50% +2,34%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,6400 +2,88% -2,82%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,1800 +4,41% -

Teljesítmény

YTD  
+4,71%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+4,85%
3 Év  
+3,60%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,43%
Év
2023
  -4,90%
2022  
+4,36%
2021
  -0,30%
2020  
+9,49%
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,25 USD
2021. 12. 20. 0,08 USD
2020. 12. 21. 0,16 USD