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T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)/  LU1520453959  /

Fonds
NAV14.10.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,1800USD +0,20% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - 1,49 3,04 1,12 1,21 0,30 1,39 -0,29 -0,78 0,00 0,69 1,75 +9,49%
2021 0,29 1,17 0,77 0,38 0,00 -1,05 -0,68 -0,39 0,49 -0,87 -0,98 0,59 -0,30%
2022 0,99 0,49 1,85 1,15 -0,47 2,00 -2,71 2,30 1,69 -3,04 -0,76 0,96 +4,36%
2023 -1,42 1,83 -0,19 0,19 -2,27 -2,03 -1,09 -0,70 0,40 1,20 -1,19 0,33 -4,90%
2024 0,00 0,20 0,20 1,63 -0,10 -0,50 0,30 0,70 0,30 1,39 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,07% 4,09% 4,37% 5,17% -%
Sharpe Ratio 0,54 0,32 0,10 -0,48 -
Bester Monat +1,63% +1,63% +1,63% +2,30% +3,04%
Schlechtester Monat -0,50% -0,50% -1,19% -3,04% -3,04%
Maximaler Verlust -1,70% -1,70% -2,27% -9,33% -
Outperformance +4,89% - -5,54% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 11,1900 +3,71% +1,73%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 10,0900 +4,20% +3,73%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,2800 +2,20% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,0600 -0,33% -7,08%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,0600 +3,36% +1,28%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,8500 +2,09% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1000 +3,09% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,6300 +1,48% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1300 +1,26% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,1400 +2,32% -2,50%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 11,9200 +3,74% +2,32%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,7000 +2,11% -2,71%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,8600 +3,67% +2,24%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 10,1800 +3,61% +2,09%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,6100 +2,23% -2,54%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,3100 +3,19% +0,80%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,6000 +1,69% -4,19%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1700 +3,26% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,20%
6 Monate  
+2,21%
1 Jahr  
+3,61%
3 Jahre  
+2,09%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,88%
Jahr
2023
  -4,90%
2022  
+4,36%
2021
  -0,30%
2020  
+9,49%
 

Ausschüttungen

19.12.2023 0,25 USD
20.12.2021 0,08 USD
21.12.2020 0,16 USD