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T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD)/  LU1520453959  /

Fonds
NAV18.11.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2300USD -0,10% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - 1,49 3,04 1,12 1,21 0,30 1,39 -0,29 -0,78 0,00 0,69 1,75 +9,49%
2021 0,29 1,17 0,77 0,38 0,00 -1,05 -0,68 -0,39 0,49 -0,87 -0,98 0,59 -0,30%
2022 0,99 0,49 1,85 1,15 -0,47 2,00 -2,71 2,30 1,69 -3,04 -0,76 0,96 +4,36%
2023 -1,42 1,83 -0,19 0,19 -2,27 -2,03 -1,09 -0,70 0,40 1,20 -1,19 0,33 -4,90%
2024 0,00 0,20 0,20 1,63 -0,10 -0,50 0,30 0,70 0,30 1,69 0,20 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,93% 3,72% 3,99% 5,16% -%
Sharpe Ratio 0,60 0,68 0,47 -0,35 -
Bester Monat +1,69% +1,69% +1,69% +2,30% +3,04%
Schlechtester Monat -0,50% -0,50% -1,19% -3,04% -3,04%
Maximaler Verlust -1,70% -1,50% -1,70% -9,33% -
Outperformance +4,89% - -5,54% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) thesaurierend 11,2600 +4,94% +3,40%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 10,1500 +5,46% +5,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,0800 +0,78% -5,91%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,1300 +4,70% +2,87%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 8,8700 +3,39% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1200 +4,27% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 9,6700 +2,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1400 +2,81% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 10,1900 +3,56% -1,07%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) thesaurierend 11,9900 +4,99% +3,90%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) thesaurierend 9,7500 +3,50% -1,22%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) thesaurierend 11,9200 +4,93% +3,74%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) ausschüttend 10,2300 +4,85% +3,60%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) thesaurierend 9,6500 +3,43% -1,13%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... thesaurierend 11,3700 +4,50% +2,34%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) thesaurierend 9,6400 +2,88% -2,82%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... ausschüttend 9,1800 +4,41% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,71%
6 Monate  
+2,71%
1 Jahr  
+4,85%
3 Jahre  
+3,60%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,43%
Jahr
2023
  -4,90%
2022  
+4,36%
2021
  -0,30%
2020  
+9,49%
 

Ausschüttungen

19.12.2023 0,25 USD
20.12.2021 0,08 USD
21.12.2020 0,16 USD