T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD)/ LU1216622305 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5400USD | -0.52% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -1.13 | 0.10 | 0.00 | -0.19 | -0.10 | 0.48 | 0.09 | -0.28 | -0.10 | 0.00 | - |
| 2018 | 0.48 | 0.85 | -0.28 | -0.56 | -1.23 | 0.29 | 0.57 | -1.33 | 0.67 | 0.57 | -0.29 | 1.14 | +0.86% |
| 2019 | -0.57 | -0.47 | 0.29 | -0.38 | 2.19 | -0.47 | -0.47 | -1.69 | -0.10 | -0.10 | -0.48 | 2.03 | -0.28% |
| 2020 | -1.61 | 1.44 | 3.13 | 1.10 | 1.18 | 0.27 | 1.34 | -0.18 | -0.80 | 0.00 | 0.71 | 1.77 | +8.60% |
| 2021 | 0.26 | 1.13 | 0.77 | 0.43 | 0.00 | -1.10 | -0.60 | -0.43 | 0.52 | -0.86 | -1.04 | 0.70 | -0.26% |
| 2022 | 0.96 | 0.52 | 1.81 | 1.18 | -0.50 | 2.01 | -2.71 | 2.28 | 1.74 | -3.09 | -0.67 | 0.93 | +4.36% |
| 2023 | -1.42 | 1.78 | -0.17 | 0.25 | -2.33 | -1.96 | -1.04 | -0.79 | 0.44 | 1.15 | -1.13 | 0.26 | -4.93% |
| 2024 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 1.66 | -0.09 | -0.43 | -0.09 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.12% | 4.23% | 4.71% | 5.12% | 4.54% |
| Коэффициент Шарпа | -0.20 | -0.25 | -0.60 | -0.76 | -0.46 |
| Лучший месяц | +1.66% | +1.66% | +1.66% | +2.28% | +3.13% |
| Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -1.13% | -3.09% | -3.09% |
| Максимальный убыток | -1.63% | -1.63% | -2.60% | -9.27% | -9.27% |
| Outperformance | +3.74% | - | +0.37% | +1.46% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 8.9100 | -3.05% | -8.90% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.7800 | +0.65% | -1.37% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 10.8900 | +0.83% | -1.00% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.7400 | -0.73% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.9600 | +0.16% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.8900 | +1.43% | +0.91% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0700 | -0.55% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.4300 | -1.15% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0300 | -2.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.9100 | -0.40% | -4.99% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.6000 | +0.96% | -0.43% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.4800 | -0.63% | -5.11% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.5400 | +0.87% | -0.52% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 9.9000 | +0.76% | -0.71% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.3900 | -0.53% | -4.96% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0200 | +0.46% | -1.96% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.3900 | -1.26% | -6.66% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.0200 | +0.38% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.32% | ||
| 1 год | +0.87% | ||
| 3 года | -0.52% | ||
| 5 лет | +8.46% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.93% | ||
| 2022 | +4.36% | ||
| 2021 | -0.26% | ||
| 2020 | +8.60% | ||
| 2019 | -0.28% | ||
| 2018 | +0.86% | ||
