T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR)/ LU1245572752 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.6000EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | -0.38 | 0.38 | -0.57 | 0.58 | - |
| 2017 | -0.29 | -0.48 | -1.25 | -0.10 | -0.10 | -0.49 | -0.20 | 0.20 | 0.00 | -0.59 | -0.20 | -0.30 | -3.74% |
| 2018 | 0.30 | 0.60 | -0.49 | -0.79 | -1.60 | -0.10 | 0.41 | -1.62 | 0.41 | 0.20 | -0.61 | 0.82 | -2.49% |
| 2019 | -0.92 | -0.72 | 0.00 | -0.73 | 1.88 | -0.82 | -0.83 | -1.98 | -0.32 | -0.53 | -0.54 | 1.62 | -3.88% |
| 2020 | -1.80 | 1.19 | 2.67 | 1.04 | 1.03 | 0.10 | 1.32 | -0.40 | -0.91 | -0.10 | 0.71 | 1.52 | +6.48% |
| 2021 | 0.20 | 1.00 | 0.69 | 0.29 | -0.10 | -1.17 | -0.69 | -0.60 | 0.40 | -0.90 | -1.21 | 0.51 | -1.60% |
| 2022 | 0.81 | 0.50 | 1.60 | 1.08 | -0.58 | 1.76 | -2.89 | 1.98 | 1.55 | -3.25 | -0.99 | 0.70 | +2.13% |
| 2023 | -1.69 | 1.61 | -0.50 | 0.00 | -2.50 | -2.15 | -1.26 | -0.95 | 0.21 | 1.07 | -1.37 | 0.11 | -7.24% |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.32 | -0.53 | 0.11 | 0.42 | 0.11 | 1.37 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.98% | 3.93% | 4.29% | 5.18% | 4.56% |
| Коэффициент Шарпа | 0.06 | -0.22 | -0.34 | -0.89 | -0.59 |
| Лучший месяц | +1.50% | +1.50% | +1.50% | +1.98% | +2.67% |
| Худший месяц | -0.53% | -0.53% | -1.37% | -3.25% | -3.25% |
| Максимальный убыток | -1.89% | -1.89% | -2.42% | -12.30% | -12.30% |
| Outperformance | +1.29% | - | -0.28% | -3.96% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) | reinvestment | 11.1900 | +3.71% | +1.73% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 10.0900 | +4.20% | +3.73% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.2800 | +2.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.0600 | -0.33% | -7.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.0600 | +3.36% | +1.28% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 8.8500 | +2.09% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1000 | +3.09% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 9.6300 | +1.48% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1300 | +1.26% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 10.1400 | +2.32% | -2.50% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) | reinvestment | 11.9200 | +3.74% | +2.32% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) | reinvestment | 9.7000 | +2.11% | -2.71% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) | reinvestment | 11.8600 | +3.67% | +2.24% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 10.1800 | +3.61% | +2.09% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) | reinvestment | 9.6100 | +2.23% | -2.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | reinvestment | 11.3100 | +3.19% | +0.80% | |
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) | reinvestment | 9.6000 | +1.69% | -4.19% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... | paying dividend | 9.1700 | +3.26% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.16% | ||
| 1 год | +1.69% | ||
| 3 года | -4.19% | ||
| 5 лет | +2.45% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | -7.24% | ||
| 2022 | +2.13% | ||
| 2021 | -1.60% | ||
| 2020 | +6.48% | ||
| 2019 | -3.88% | ||
| 2018 | -2.49% | ||
| 2017 | -3.74% | ||
