Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis ZAR H/ LU1884790731 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+7.7021 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,728.2233ZAR | +0.45% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3.02 | -0.38 | 3.56 | 0.90 | 0.66 | -0.98 | 1.31 | -1.51 | 2.59 | -3.55 | 0.69 | +5.09% |
| 2022 | -2.61 | -1.94 | -0.32 | -6.16 | -0.41 | -6.54 | 2.82 | -1.43 | -6.48 | 3.01 | 5.36 | -0.55 | -14.94% |
| 2023 | 6.90 | -1.72 | 0.48 | -1.40 | 0.81 | 4.05 | 4.06 | -2.73 | -2.41 | -3.34 | 7.44 | 4.52 | +17.07% |
| 2024 | -0.47 | 1.82 | 2.69 | -0.75 | 1.77 | 0.50 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.73% | 6.68% | 7.66% | 11.55% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.81 | 2.46 | 1.53 | -0.14 | - |
| Лучший месяц | +4.52% | +2.69% | +7.44% | +7.44% | - |
| Худший месяц | -0.75% | -0.75% | -3.34% | -6.54% | - |
| Максимальный убыток | -2.74% | -2.74% | -8.25% | -24.81% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в ZAR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 247.0607 | +14.40% | +2.52% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... | reinvestment | 117.2312 | +12.51% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... | paying dividend | 125.3311 | +12.18% | -4.20% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... | reinvestment | 105.7359 | +15.41% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... | paying dividend | 83.6420 | +15.41% | +5.29% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... | reinvestment | 249.3034 | +14.57% | +3.08% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 158.6956 | +13.21% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 148.4963 | +12.12% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 214.8289 | +13.03% | -1.10% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... | paying dividend | 162.4961 | +13.03% | -1.07% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 132.2144 | +10.84% | -7.60% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 158.9806 | +10.65% | -7.37% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... | reinvestment | 214.0369 | +12.52% | -2.42% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 119.1121 | +12.53% | -2.41% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 1,728.2233 | +15.41% | +6.32% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 216.9669 | +13.15% | -0.79% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 140.0939 | +11.50% | -5.89% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 160.8149 | +13.72% | +0.71% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... | reinvestment | 227.1400 | +13.71% | +0.70% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 169.8416 | +11.81% | -4.45% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 776.3317 | +10.69% | -2.06% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,016.6738 | +13.49% | +1.34% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 169.1713 | +11.48% | -2.93% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 127.3265 | +13.71% | +0.70% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,851.2144 | +16.60% | +9.63% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 117.8400 | +11.51% | -5.91% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 971.2855 | +10.67% | -2.07% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 211.7747 | +11.50% | -2.93% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 133.2558 | +10.95% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.59% | ||
| 1 год | +15.41% | ||
| 3 года | +6.32% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.07% | ||
| 2022 | -14.94% | ||
| 2021 | +5.09% | ||
Дивиденды
| 27.06.2024 | 18.00 ZAR |
| 30.05.2024 | 18.30 ZAR |
| 25.04.2024 | 18.08 ZAR |
| 28.03.2024 | 18.54 ZAR |
| 29.02.2024 | 18.58 ZAR |
| 25.01.2024 | 18.55 ZAR |
| 28.12.2023 | 18.51 ZAR |
| 30.11.2023 | 17.95 ZAR |
| 26.10.2023 | 16.91 ZAR |
| 28.09.2023 | 17.71 ZAR |
| 31.08.2023 | 18.92 ZAR |
| 27.07.2023 | 16.61 ZAR |
| 15.06.2023 | 16.48 ZAR |
| 25.05.2023 | 15.41 ZAR |
| 27.04.2023 | 15.11 ZAR |
| 23.03.2023 | 15.60 ZAR |
| 16.02.2023 | 16.38 ZAR |
| 12.01.2023 | 16.05 ZAR |
| 15.12.2022 | 15.32 ZAR |
| 17.11.2022 | 15.35 ZAR |
| 27.10.2022 | 14.89 ZAR |
| 29.09.2022 | 15.55 ZAR |
| 25.08.2022 | 17.47 ZAR |
| 28.07.2022 | 16.38 ZAR |
| 30.06.2022 | 18.29 ZAR |
| 26.05.2022 | 17.31 ZAR |
| 28.04.2022 | 19.47 ZAR |
| 31.03.2022 | 21.14 ZAR |
| 24.02.2022 | 23.36 ZAR |
| 27.01.2022 | 24.99 ZAR |
| 16.12.2021 | 22.76 ZAR |
| 18.11.2021 | 23.29 ZAR |
| 28.10.2021 | 24.22 ZAR |
| 30.09.2021 | 25.07 ZAR |
| 26.08.2021 | 24.49 ZAR |
| 29.07.2021 | 24.50 ZAR |
| 24.06.2021 | 24.86 ZAR |
| 27.05.2021 | 23.94 ZAR |
| 29.04.2021 | 26.36 ZAR |
| 25.03.2021 | 24.48 ZAR |
| 25.02.2021 | 24.99 ZAR |
| 28.01.2021 | 24.76 ZAR |
