ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc USD/  LU1884790228  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.11.2024 Изменение-0.9544 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
214.0030USD -0.44% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - -0.27 -3.40 -
2019 4.21 1.70 -0.06 1.69 -4.56 4.40 1.09 -1.56 0.57 1.87 1.59 2.20 +13.59%
2020 0.62 -5.44 -14.98 6.97 4.11 2.67 5.43 3.95 -2.20 0.18 8.40 3.40 +11.34%
2021 0.42 2.76 -0.69 3.25 0.56 0.36 -1.37 1.04 -1.87 2.23 -3.80 0.17 +2.88%
2022 -2.94 -2.01 -0.61 -6.36 -0.63 -6.68 2.50 -1.76 -6.63 2.83 5.36 -0.86 -17.11%
2023 6.64 -1.87 0.23 -1.59 0.50 3.83 3.86 -3.03 -2.60 -3.55 7.25 4.36 +14.05%
2024 -0.69 1.54 2.45 -0.91 1.55 0.32 -0.04 0.76 2.03 -1.54 0.98 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.25% 9.19% 8.01% 11.73% 11.97%
Коэффициент Шарпа 0.54 0.03 1.17 -0.33 0.04
Лучший месяц +4.36% +2.03% +7.25% +7.25% +8.40%
Худший месяц -1.54% -1.54% -1.54% -6.68% -14.98%
Максимальный убыток -7.50% -7.50% -7.50% -26.06% -28.52%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 248.4734 +14.13% +2.47%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... reinvestment 117.3754 +12.54% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... paying dividend 124.3821 +12.12% -4.50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... reinvestment 106.6725 +15.13% +5.31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... paying dividend 82.6956 +15.13% +5.22%
Schroder International Selection... reinvestment 159.1812 +13.15% -
Schroder International Selection... reinvestment 148.4953 +12.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.6612 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 215.1366 +12.77% -1.16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... paying dividend 160.9545 +12.78% -1.14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... reinvestment 131.6127 +10.77% -7.89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 153.4319 +10.73% -7.58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... reinvestment 214.0030 +12.27% -2.48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 115.1524 +12.28% -2.48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... paying dividend 1,669.0149 +14.99% +5.56%
Schroder International Selection... reinvestment 217.3554 +12.89% -0.86%
Schroder International Selection... reinvestment 139.7669 +11.45% -6.20%
Schroder International Selection... paying dividend 159.2337 +13.45% +0.64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... reinvestment 227.9558 +13.45% +0.64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 164.5321 +11.89% -4.65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 757.8624 +10.19% -4.18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 990.1839 +13.33% +0.66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 164.1217 +11.26% -3.58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 123.5486 +13.45% +0.63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 1,794.0929 +16.18% +8.82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 116.7131 +11.47% -6.19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 960.8944 +10.16% -4.20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... paying dividend 208.2134 +11.26% -3.58%
Schroder International Selection... reinvestment 132.6976 +10.89% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.54%
6 месяцев  
+1.61%
1 год  
+12.27%
3 года
  -2.48%
5 лет  
+18.57%
10 лет     -
С самого начала  
+26.30%
Год
2023  
+14.05%
2022
  -17.11%
2021  
+2.88%
2020  
+11.34%
2019  
+13.59%