RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Acc USD/  LU2016218013  /

Fonds
NAV2024. 07. 16. Vált.-0,0013 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
249,4459USD 0,00% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,71 2,02 1,73 2,36 -
2020 0,78 -5,30 -14,84 7,12 4,25 2,84 5,59 4,12 -2,04 0,33 8,56 3,55 +13,37%
2021 0,56 2,89 -0,53 3,40 0,72 0,51 -1,22 1,20 -1,72 2,38 -3,65 0,33 +4,77%
2022 -2,78 -1,87 -0,46 -6,23 -0,47 -6,54 2,65 -1,58 -6,49 2,99 5,52 -0,70 -15,56%
2023 6,81 -1,73 0,38 -1,45 0,67 3,98 4,01 -2,89 -2,46 -3,40 7,41 4,51 +16,11%
2024 -0,53 1,69 2,59 -0,75 1,71 0,46 2,30 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,67% 6,67% 7,58% 11,52% -%
Sharpe ráta 1,66 2,49 1,17 -0,21 -
Legjobb hónap +4,51% +2,59% +7,41% +7,41% +8,56%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -3,40% -6,54% -14,84%
Maximális veszteség -2,78% -2,78% -8,50% -25,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,1936 +12,35% +3,21%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,2949 +10,57% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 125,3856 +10,23% -3,55%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 105,8055 +13,35% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,6971 +13,35% +6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 249,4459 +12,52% +3,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,7813 +11,24% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,5586 +10,17% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 214,9093 +11,01% -0,43%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 162,5569 +11,02% -0,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 132,2474 +8,92% -6,97%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 159,0269 +8,76% -6,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,1036 +10,52% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 119,1494 +10,52% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 729,3300 +13,37% +6,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0510 +11,13% -0,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1403 +9,57% -5,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 160,8881 +11,69% +1,39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 227,2435 +11,68% +1,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,9160 +9,89% -3,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 776,3653 +8,75% -1,49%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 016,8482 +11,62% +1,97%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,2303 +9,53% -2,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 127,3845 +11,68% +1,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 852,6489 +14,54% +10,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 117,8813 +9,58% -5,27%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 971,3351 +8,72% -1,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 211,8506 +9,55% -2,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,2907 +9,03% -

Teljesítmény

YTD  
+7,65%
6 Hónap  
+9,65%
1 Év  
+12,52%
3 Év  
+3,78%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,33%
Év
2023  
+16,11%
2022
  -15,56%
2021  
+4,77%
2020  
+13,37%