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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis USD/  LU2275661911  /

Fonds
NAV18.11.2024 Diff.-0,3515 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,6956USD -0,42% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 2,95 -0,47 3,47 0,78 0,57 -1,16 1,26 -1,66 2,44 -3,59 0,39 +3,22%
2022 -2,73 -1,82 -0,40 -6,17 -0,41 -6,49 2,70 -1,53 -6,44 3,05 5,58 -0,65 -14,99%
2023 6,87 -1,68 0,44 -1,40 0,73 4,05 4,08 -2,82 -2,40 -3,34 7,47 4,57 +16,97%
2024 -0,46 1,75 2,65 -0,69 1,77 0,51 0,18 0,97 2,25 -1,33 1,10 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,25% 9,19% 8,01% 11,72% -%
Sharpe Ratio 0,88 0,31 1,52 -0,11 -
Bester Monat +4,57% +2,25% +7,47% +7,47% -
Schlechtester Monat -1,33% -1,33% -1,33% -6,49% -
Maximaler Verlust -7,37% -7,37% -7,37% -24,35% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 248,4734 +14,13% +2,47%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... thesaurierend 117,3754 +12,54% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... ausschüttend 124,3821 +12,12% -4,50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... thesaurierend 106,6725 +15,13% +5,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... ausschüttend 82,6956 +15,13% +5,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,1812 +13,15% -
Schroder International Selection... thesaurierend 148,4953 +12,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 102,6612 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 215,1366 +12,77% -1,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... ausschüttend 160,9545 +12,78% -1,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 131,6127 +10,77% -7,89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 153,4319 +10,73% -7,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... thesaurierend 214,0030 +12,27% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 115,1524 +12,28% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 1.669,0149 +14,99% +5,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 217,3554 +12,89% -0,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,7669 +11,45% -6,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 159,2337 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... thesaurierend 227,9558 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 164,5321 +11,89% -4,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 757,8624 +10,19% -4,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 990,1839 +13,33% +0,66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 164,1217 +11,26% -3,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 123,5486 +13,45% +0,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 1.794,0929 +16,18% +8,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 116,7131 +11,47% -6,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 960,8944 +10,16% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 208,2134 +11,26% -3,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 132,6976 +10,89% -

Performance

lfd. Jahr  
+8,96%
6 Monate  
+2,90%
1 Jahr  
+15,13%
3 Jahre  
+5,22%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,83%
Jahr
2023  
+16,97%
2022
  -14,99%
2021  
+3,22%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 1,69 USD
27.06.2024 1,67 USD
28.03.2024 1,67 USD
28.12.2023 1,64 USD
28.09.2023 1,53 USD
15.06.2023 0,53 USD
25.05.2023 0,51 USD
27.04.2023 0,51 USD
23.03.2023 0,51 USD
16.02.2023 0,53 USD
12.01.2023 0,52 USD
15.12.2022 0,51 USD
17.11.2022 0,51 USD
27.10.2022 0,48 USD
29.09.2022 0,47 USD
25.08.2022 0,51 USD
28.07.2022 0,51 USD
30.06.2022 0,52 USD
26.05.2022 0,53 USD
28.04.2022 0,55 USD
31.03.2022 0,60 USD
24.02.2022 0,61 USD
27.01.2022 0,63 USD
16.12.2021 0,63 USD
18.11.2021 0,67 USD
28.10.2021 0,67 USD
30.09.2021 0,66 USD
26.08.2021 0,67 USD
29.07.2021 0,66 USD
24.06.2021 0,68 USD
27.05.2021 0,68 USD
29.04.2021 0,68 USD
25.03.2021 0,66 USD
25.02.2021 0,68 USD
28.01.2021 0,66 USD