Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc AUD H/ LU2469456326 /
| Стоимость чистых активов15.08.2024 | Изменение+0.4379 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.5562AUD | +0.39% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -6.75 | 2.60 | -1.71 | -6.70 | 2.86 | 5.25 | -0.96 | - |
| 2023 | 6.52 | -1.90 | 0.21 | -1.62 | 0.49 | 3.76 | 3.86 | -3.07 | -2.61 | -3.54 | 7.21 | 4.33 | +13.62% |
| 2024 | -0.67 | 1.56 | 2.46 | -0.90 | 1.57 | 0.35 | -0.01 | -1.02 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.75% | 9.30% | 8.62% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.22 | 0.42 | 0.65 | - | - |
| Лучший месяц | +4.33% | +2.46% | +7.21% | +7.21% | - |
| Худший месяц | -1.02% | -1.02% | -3.54% | -6.75% | - |
| Максимальный убыток | -7.53% | -7.53% | -7.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 239.7240 | +10.93% | +0.02% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... | reinvestment | 113.5562 | +9.11% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... | paying dividend | 121.4479 | +8.88% | -6.57% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... | reinvestment | 102.6821 | +11.91% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... | paying dividend | 81.2263 | +11.91% | +2.72% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... | reinvestment | 241.9435 | +11.11% | +0.57% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 153.9059 | +9.87% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 143.8924 | +8.82% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 98.9264 | - | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 208.2098 | +9.61% | -3.50% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... | paying dividend | 157.0727 | +9.61% | -3.48% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 127.9547 | +7.57% | -9.90% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 152.5715 | +7.33% | -9.72% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... | reinvestment | 207.3537 | +9.11% | -4.79% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 114.4184 | +9.12% | -4.79% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 1,658.8279 | +11.76% | +3.46% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 210.3021 | +9.72% | -3.21% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 135.6689 | +8.22% | -8.24% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 155.4215 | +10.27% | -1.74% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... | reinvestment | 220.2668 | +10.26% | -1.75% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 163.1596 | +8.45% | -6.87% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 748.7139 | +7.61% | -4.78% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 977.7532 | +9.92% | -1.51% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 162.6815 | +8.13% | -5.42% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 122.4313 | +10.26% | -1.76% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,778.5560 | +12.92% | +6.66% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 114.1223 | +8.23% | -8.24% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 939.9069 | +7.60% | -4.80% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 204.3438 | +8.15% | -5.41% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 128.9756 | +7.67% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.63% | ||
| 1 год | +9.11% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.62% | ||
