RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis USD/  LU1236687403  /

Fonds
NAV2024. 09. 12. Vált.+1,1602 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
157,5607USD +0,74% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 0,66 -0,73 1,99 0,03 0,25 -4,78 -0,23 -3,36 -
2019 4,25 1,72 -0,05 1,74 -4,53 4,44 1,14 -1,52 0,62 1,92 1,63 2,24 +14,11%
2020 0,64 -5,42 -14,94 6,79 4,36 2,72 5,47 3,99 -2,14 0,23 8,45 3,44 +11,86%
2021 0,46 2,79 -0,65 3,29 0,60 0,39 -1,33 1,08 -1,83 2,27 -3,76 0,21 +3,34%
2022 -2,90 -1,97 -0,57 -6,33 -0,60 -6,65 2,54 -1,72 -6,60 2,87 5,40 -0,82 -16,74%
2023 6,68 -1,83 0,28 -1,55 0,54 3,87 3,90 -3,00 -2,56 -3,51 7,29 4,40 +14,59%
2024 -0,65 1,58 2,48 -0,87 1,59 0,35 0,00 0,80 -1,15 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,67% 9,43% 8,57% 11,76% 11,95%
Sharpe ráta 0,29 -0,01 0,83 -0,41 0,02
Legjobb hónap +4,40% +2,48% +7,29% +7,29% +8,45%
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -3,51% -6,65% -14,94%
Maximális veszteség -7,48% -7,48% -7,48% -26,72% -28,50%
Túlteljesítés +3,95% - +3,32% +6,80% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,3669 +11,88% -0,44%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 114,1924 +10,07% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 122,0847 +9,82% -7,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 103,4554 +12,87% +3,46%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 81,8381 +12,88% +2,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,8209 +10,82% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,6542 +9,76% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,6034 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 209,4448 +10,55% -3,94%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 157,5607 +10,55% -3,92%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 128,5056 +8,49% -10,38%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 152,0605 +8,26% -10,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 208,5113 +10,05% -5,23%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 114,0977 +10,06% -5,22%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 653,8007 +12,69% +2,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,5655 +10,66% -3,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,3170 +9,15% -8,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 155,8929 +11,22% -2,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 221,6775 +11,21% -2,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 162,7389 +9,41% -7,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 747,5670 +8,50% -5,68%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 978,1847 +10,89% -1,81%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 162,3513 +9,04% -6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 122,1847 +11,21% -2,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 774,4307 +13,84% +6,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 114,6675 +9,17% -8,73%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 941,6071 +8,48% -5,69%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 204,6151 +9,06% -5,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,5413 +8,60% -

Teljesítmény

YTD  
+4,14%
6 Hónap  
+1,70%
1 Év  
+10,55%
3 Év
  -3,92%
5 Év  
+20,23%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,95%
Év
2023  
+14,59%
2022
  -16,74%
2021  
+3,34%
2020  
+11,86%
2019  
+14,11%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,45 USD
2024. 07. 25. 0,42 USD
2024. 06. 27. 0,24 USD
2024. 05. 30. 0,51 USD
2024. 04. 25. 0,52 USD
2024. 03. 28. 0,29 USD
2024. 02. 29. 0,33 USD
2024. 01. 25. 0,33 USD
2023. 12. 28. 0,25 USD
2023. 11. 30. 0,40 USD
2023. 10. 26. 0,30 USD
2023. 09. 28. 0,24 USD
2023. 08. 31. 0,33 USD
2023. 07. 27. 0,47 USD
2023. 06. 15. 0,17 USD
2023. 05. 25. 0,40 USD
2023. 04. 27. 0,50 USD
2023. 03. 23. 0,31 USD
2023. 02. 16. 0,20 USD
2023. 01. 12. 0,09 USD
2022. 12. 15. 0,27 USD
2022. 11. 17. 0,20 USD
2022. 10. 27. 0,21 USD
2022. 09. 29. 0,29 USD
2022. 08. 25. 0,26 USD
2022. 07. 28. 0,24 USD
2022. 06. 30. 0,37 USD
2022. 05. 26. 0,47 USD
2022. 04. 28. 0,42 USD
2022. 03. 31. 0,41 USD
2022. 02. 24. 0,24 USD
2022. 01. 27. 0,16 USD
2021. 12. 16. 0,33 USD
2021. 11. 18. 0,29 USD
2021. 10. 28. 0,28 USD
2021. 09. 30. 0,42 USD
2021. 08. 26. 0,36 USD
2021. 07. 29. 0,46 USD
2021. 06. 24. 0,32 USD
2021. 05. 27. 0,49 USD
2021. 04. 29. 0,32 USD
2021. 03. 25. 0,35 USD
2021. 02. 25. 0,41 USD
2021. 01. 28. 0,25 USD
2020. 12. 17. 0,28 USD
2020. 11. 25. 0,38 USD
2020. 10. 29. 0,31 USD
2020. 09. 24. 0,37 USD
2020. 08. 27. 0,30 USD
2020. 07. 30. 0,36 USD
2020. 06. 25. 0,38 USD
2020. 05. 28. 0,46 USD
2020. 05. 04. 0,27 USD
2020. 03. 26. 0,41 USD
2020. 02. 27. 0,33 USD
2020. 01. 30. 0,32 USD
2019. 12. 19. 0,28 USD
2019. 11. 28. 0,32 USD
2019. 10. 31. 0,46 USD
2019. 09. 26. 0,37 USD
2019. 08. 29. 0,44 USD
2019. 07. 25. 0,37 USD
2019. 06. 27. 0,38 USD
2019. 05. 30. 0,54 USD
2019. 04. 25. 0,32 USD
2019. 03. 28. 0,54 USD
2019. 02. 28. 0,32 USD
2019. 01. 31. 0,24 USD
2018. 12. 20. 0,23 USD
2018. 11. 29. 0,29 USD
2018. 10. 25. 0,23 USD
2018. 09. 27. 0,35 USD
2018. 08. 30. 0,43 USD
2018. 07. 26. 0,26 USD
2018. 06. 28. 0,19 USD
2018. 05. 31. 0,45 USD
2018. 04. 25. 0,27 USD