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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis USD/  LU1236687403  /

Fonds
NAV14.10.2024 Diff.+0,7871 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
162,4529USD +0,49% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - 0,66 -0,73 1,99 0,03 0,25 -4,78 -0,23 -3,36 -
2019 4,25 1,72 -0,05 1,74 -4,53 4,44 1,14 -1,52 0,62 1,92 1,63 2,24 +14,11%
2020 0,64 -5,42 -14,94 6,79 4,36 2,72 5,47 3,99 -2,14 0,23 8,45 3,44 +11,86%
2021 0,46 2,79 -0,65 3,29 0,60 0,39 -1,33 1,08 -1,83 2,27 -3,76 0,21 +3,34%
2022 -2,90 -1,97 -0,57 -6,33 -0,60 -6,65 2,54 -1,72 -6,60 2,87 5,40 -0,82 -16,74%
2023 6,68 -1,83 0,28 -1,55 0,54 3,87 3,90 -3,00 -2,56 -3,51 7,29 4,40 +14,59%
2024 -0,65 1,58 2,48 -0,87 1,59 0,35 0,00 0,80 2,07 0,06 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,46% 9,48% 8,35% 11,73% 11,95%
Sharpe Ratio 0,78 0,78 1,72 -0,27 0,12
Bester Monat +4,40% +2,07% +7,29% +7,29% +8,45%
Schlechtester Monat -0,87% -0,87% -3,51% -6,65% -14,94%
Maximaler Verlust -7,48% -7,48% -7,48% -26,72% -28,50%
Outperformance +3,95% - +3,32% +6,80% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 249,6259 +18,87% +3,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... thesaurierend 118,0101 +17,05% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... ausschüttend 125,1670 +16,73% -3,36%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... thesaurierend 107,0778 +19,92% +6,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... ausschüttend 83,0098 +19,92% +6,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 160,0340 +17,80% -
Schroder International Selection... thesaurierend 149,4176 +16,69% -
Schroder International Selection... thesaurierend 103,0740 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 216,3836 +17,46% -0,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... ausschüttend 162,4529 +17,46% -0,05%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 132,5854 +15,33% -6,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 155,7121 +15,13% -6,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... thesaurierend 215,3343 +16,93% -1,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 116,8500 +16,94% -1,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 1.692,6862 +19,67% +6,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 218,5933 +17,58% +0,23%
Schroder International Selection... thesaurierend 140,7188 +16,04% -5,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 160,6036 +18,17% +1,75%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... thesaurierend 229,1439 +18,16% +1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 166,8058 +16,34% -3,60%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 767,0850 +14,96% -2,54%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 999,4434 +17,39% +1,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 166,3943 +15,85% -2,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 125,2440 +18,16% +1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 1.817,8420 +20,89% +10,09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 117,5031 +16,04% -5,09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 969,4625 +14,94% -2,55%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 210,4245 +15,88% -2,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,6657 +15,45% -

Performance

lfd. Jahr  
+7,59%
6 Monate  
+5,12%
1 Jahr  
+17,46%
3 Jahre
  -0,05%
5 Jahre  
+25,46%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+28,06%
Jahr
2023  
+14,59%
2022
  -16,74%
2021  
+3,34%
2020  
+11,86%
2019  
+14,11%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,33 USD
29.08.2024 0,45 USD
25.07.2024 0,42 USD
27.06.2024 0,24 USD
30.05.2024 0,51 USD
25.04.2024 0,52 USD
28.03.2024 0,29 USD
29.02.2024 0,33 USD
25.01.2024 0,33 USD
28.12.2023 0,25 USD
30.11.2023 0,40 USD
26.10.2023 0,30 USD
28.09.2023 0,24 USD
31.08.2023 0,33 USD
27.07.2023 0,47 USD
15.06.2023 0,17 USD
25.05.2023 0,40 USD
27.04.2023 0,50 USD
23.03.2023 0,31 USD
16.02.2023 0,20 USD
12.01.2023 0,09 USD
15.12.2022 0,27 USD
17.11.2022 0,20 USD
27.10.2022 0,21 USD
29.09.2022 0,29 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,24 USD
30.06.2022 0,37 USD
26.05.2022 0,47 USD
28.04.2022 0,42 USD
31.03.2022 0,41 USD
24.02.2022 0,24 USD
27.01.2022 0,16 USD
16.12.2021 0,33 USD
18.11.2021 0,29 USD
28.10.2021 0,28 USD
30.09.2021 0,42 USD
26.08.2021 0,36 USD
29.07.2021 0,46 USD
24.06.2021 0,32 USD
27.05.2021 0,49 USD
29.04.2021 0,32 USD
25.03.2021 0,35 USD
25.02.2021 0,41 USD
28.01.2021 0,25 USD
17.12.2020 0,28 USD
25.11.2020 0,38 USD
29.10.2020 0,31 USD
24.09.2020 0,37 USD
27.08.2020 0,30 USD
30.07.2020 0,36 USD
25.06.2020 0,38 USD
28.05.2020 0,46 USD
04.05.2020 0,27 USD
26.03.2020 0,41 USD
27.02.2020 0,33 USD
30.01.2020 0,32 USD
19.12.2019 0,28 USD
28.11.2019 0,32 USD
31.10.2019 0,46 USD
26.09.2019 0,37 USD
29.08.2019 0,44 USD
25.07.2019 0,37 USD
27.06.2019 0,38 USD
30.05.2019 0,54 USD
25.04.2019 0,32 USD
28.03.2019 0,54 USD
28.02.2019 0,32 USD
31.01.2019 0,24 USD
20.12.2018 0,23 USD
29.11.2018 0,29 USD
25.10.2018 0,23 USD
27.09.2018 0,35 USD
30.08.2018 0,43 USD
26.07.2018 0,26 USD
28.06.2018 0,19 USD
31.05.2018 0,45 USD
25.04.2018 0,27 USD