RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc USD/  LU1236687239  /

Fonds
NAV2024. 07. 16. Vált.-0,0109 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
214,9093USD -0,01% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,90 0,64 -0,73 1,98 0,02 0,24 -4,78 -0,24 -3,36 -
2019 4,24 1,73 -0,06 1,72 -4,53 4,44 1,13 -1,52 0,61 1,91 1,62 2,24 +14,04%
2020 0,66 -5,41 -14,93 7,01 4,14 2,71 5,47 3,99 -2,16 0,22 8,44 3,44 +11,86%
2021 0,46 2,79 -0,65 3,29 0,60 0,39 -1,33 1,08 -1,83 2,27 -3,76 0,21 +3,34%
2022 -2,90 -1,97 -0,57 -6,33 -0,59 -6,65 2,54 -1,72 -6,60 2,87 5,40 -0,82 -16,74%
2023 6,68 -1,83 0,26 -1,55 0,54 3,87 3,90 -3,00 -2,57 -3,51 7,29 4,40 +14,56%
2024 -0,65 1,58 2,48 -0,87 1,59 0,35 2,23 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,67% 6,67% 7,58% 11,53% 11,78%
Sharpe ráta 1,42 2,25 0,97 -0,33 0,06
Legjobb hónap +4,40% +2,48% +7,29% +7,29% +8,44%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -3,51% -6,65% -14,93%
Maximális veszteség -2,83% -2,83% -8,81% -26,72% -28,49%
Túlteljesítés +3,96% - +3,29% +6,67% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,1936 +12,35% +3,21%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,2949 +10,57% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 125,3856 +10,23% -3,55%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 105,8055 +13,35% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,6971 +13,35% +6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 249,4459 +12,52% +3,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,7813 +11,24% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,5586 +10,17% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 214,9093 +11,01% -0,43%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 162,5569 +11,02% -0,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 132,2474 +8,92% -6,97%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 159,0269 +8,76% -6,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,1036 +10,52% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 119,1494 +10,52% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 729,3300 +13,37% +6,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,0510 +11,13% -0,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1403 +9,57% -5,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 160,8881 +11,69% +1,39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 227,2435 +11,68% +1,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,9160 +9,89% -3,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 776,3653 +8,75% -1,49%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 016,8482 +11,62% +1,97%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,2303 +9,53% -2,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 127,3845 +11,68% +1,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 852,6489 +14,54% +10,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 117,8813 +9,58% -5,27%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 971,3351 +8,72% -1,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 211,8506 +9,55% -2,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,2907 +9,03% -

Teljesítmény

YTD  
+6,85%
6 Hónap  
+8,90%
1 Év  
+11,01%
3 Év
  -0,43%
5 Év  
+23,52%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,24%
Év
2023  
+14,56%
2022
  -16,74%
2021  
+3,34%
2020  
+11,86%
2019  
+14,04%