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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis USD/  LU1900986214  /

Fonds
NAV17.09.2024 Diff.+0,6753 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
124,0979USD +0,55% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - -3,31 -
2019 4,30 1,78 0,02 1,78 -4,48 4,49 1,19 -1,47 0,66 1,96 1,67 2,29 +14,78%
2020 0,71 -5,37 -14,90 7,06 4,19 2,77 5,53 4,05 -2,11 0,27 8,50 3,49 +12,52%
2021 0,51 2,83 -0,60 3,34 0,65 0,44 -1,28 1,13 -1,78 2,32 -3,71 0,26 +3,95%
2022 -2,85 -1,93 -0,52 -6,28 -0,54 -6,60 2,58 -1,66 -6,55 2,92 5,45 -0,77 -16,24%
2023 6,74 -1,79 0,32 -1,51 0,60 3,92 3,95 -2,95 -2,52 -3,46 7,34 4,45 +15,25%
2024 -0,59 1,63 2,53 -0,82 1,64 0,40 0,05 0,84 0,42 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,66% 9,48% 8,62% 11,77% 11,96%
Sharpe Ratio 0,62 0,42 1,12 -0,30 0,11
Bester Monat +4,45% +2,53% +7,34% +7,34% +8,50%
Schlechtester Monat -0,82% -0,82% -3,46% -6,60% -14,90%
Maximaler Verlust -7,45% -7,45% -7,45% -26,30% -28,46%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 245,1677 +13,73% +1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... thesaurierend 115,9636 +11,89% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... ausschüttend 123,9766 +11,64% -5,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... thesaurierend 105,0967 +14,73% +5,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... ausschüttend 83,1364 +14,73% +4,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 157,2400 +12,66% -
Schroder International Selection... thesaurierend 146,8973 +11,58% -
Schroder International Selection... thesaurierend 101,1664 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 212,7071 +12,38% -1,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... ausschüttend 160,0149 +12,38% -1,84%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 130,4762 +10,29% -8,45%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 154,3850 +10,05% -8,23%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... thesaurierend 211,7459 +11,87% -3,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 115,8676 +11,88% -3,17%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 1.679,3737 +14,48% +5,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 214,8633 +12,49% -1,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 138,4185 +10,96% -6,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 158,3333 +13,06% -0,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... thesaurierend 225,1487 +13,05% -0,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 165,2500 +11,22% -5,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 758,9173 +10,26% -3,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 992,3058 +12,70% +0,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 164,8533 +10,85% -3,98%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 124,0979 +13,05% -0,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 1.802,1071 +15,64% +8,32%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 116,4352 +10,98% -6,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 955,9062 +10,25% -3,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 207,7679 +10,87% -3,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,5295 +10,40% -

Performance

lfd. Jahr  
+6,21%
6 Monate  
+3,67%
1 Jahr  
+13,05%
3 Jahre
  -0,08%
5 Jahre  
+26,24%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+31,48%
Jahr
2023  
+15,25%
2022
  -16,24%
2021  
+3,95%
2020  
+12,52%
2019  
+14,78%
 

Ausschüttungen

29.08.2024 1,04 USD
25.07.2024 1,04 USD
27.06.2024 1,05 USD
30.05.2024 1,05 USD
25.04.2024 1,04 USD
28.03.2024 1,06 USD
29.02.2024 1,04 USD
25.01.2024 0,83 USD
28.12.2023 0,84 USD
30.11.2023 0,81 USD
26.10.2023 0,76 USD
28.09.2023 0,78 USD
31.08.2023 0,81 USD
27.07.2023 0,83 USD
15.06.2023 0,83 USD
25.05.2023 0,79 USD
27.04.2023 0,80 USD
23.03.2023 0,80 USD
16.02.2023 0,83 USD
12.01.2023 0,81 USD
15.12.2022 0,81 USD
17.11.2022 0,80 USD
27.10.2022 0,76 USD
29.09.2022 0,75 USD
25.08.2022 0,81 USD
28.07.2022 0,80 USD
30.06.2022 0,82 USD
26.05.2022 0,83 USD
28.04.2022 0,87 USD
31.03.2022 0,95 USD
24.02.2022 0,97 USD
27.01.2022 1,00 USD
16.12.2021 1,01 USD
18.11.2021 1,06 USD
28.10.2021 1,07 USD
30.09.2021 1,05 USD
26.08.2021 1,07 USD
29.07.2021 1,06 USD
24.06.2021 1,09 USD
27.05.2021 1,09 USD
29.04.2021 1,10 USD
25.03.2021 1,06 USD
25.02.2021 1,09 USD
28.01.2021 1,07 USD
17.12.2020 1,05 USD
25.11.2020 1,03 USD
29.10.2020 0,96 USD
24.09.2020 0,96 USD
27.08.2020 0,98 USD
30.07.2020 0,95 USD
25.06.2020 0,93 USD
28.05.2020 0,90 USD
30.04.2020 0,86 USD
26.03.2020 0,77 USD
27.02.2020 1,00 USD
30.01.2020 1,03 USD
19.12.2019 1,02 USD
28.11.2019 1,01 USD
31.10.2019 1,00 USD
26.09.2019 0,99 USD
29.08.2019 0,97 USD
25.07.2019 1,01 USD
27.06.2019 1,00 USD
30.05.2019 0,97 USD
25.04.2019 1,02 USD
28.03.2019 1,00 USD
28.02.2019 1,01 USD
31.01.2019 0,99 USD
20.12.2018 0,97 USD